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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 228.00 | 32 228.00 | | 32 228.00 |
AH Fonds commercial | 60 622.00 | | 60 622.00 | 60 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 494.00 | 155 146.00 | 30 347.00 | 185 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 180.00 | 33 016.00 | 5 165.00 | 38 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 676.00 | 220 390.00 | 96 286.00 | 316 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 648.00 | | 586 648.00 | 586 648.00 |
BZ Autres créances | 126 561.00 | | 126 561.00 | 126 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 545 834.00 | | 545 834.00 | 545 834.00 |
CF Disponibilités | 619 033.00 | | 619 033.00 | 619 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 944.00 | | 8 944.00 | 8 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 887 021.00 | | 1 887 021.00 | 1 887 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 697.00 | 220 390.00 | 1 983 307.00 | 2 203 697.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 310 515.00 | 1 020 641.00 | | 1 310 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 950.00 | 289 874.00 | | 172 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 490 065.00 | 1 317 115.00 | | 1 490 065.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 109.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 631.00 | 33 168.00 | | 70 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 987.00 | 92 541.00 | | 73 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 306.00 | 203 002.00 | | 230 306.00 |
EA Autres dettes | 2 184.00 | 2 336.00 | | 2 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 135.00 | | | 66 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 242.00 | 344 156.00 | | 443 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 307.00 | 1 661 271.00 | | 1 983 307.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 631.00 | | | 70 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 197.00 | | 22 479.00 | 294 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 850.00 | | | 92 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 194.00 | | 22 479.00 | 201 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 348.00 | 18 042.00 | | 202 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 228.00 | | | 32 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 120.00 | 18 042.00 | | 170 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 987.00 | 73 987.00 | | 73 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 704.00 | 52 704.00 | | 52 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 978.00 | 73 978.00 | | 73 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 135.00 | 66 135.00 | | 66 135.00 |
UX Autres créances clients | 586 646.00 | 586 646.00 | | 586 646.00 |
VB T. V. A. | 12 813.00 | 12 813.00 | | 12 813.00 |
VC Groupe et associés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VI Groupe et associés | 70 631.00 | 70 631.00 | | 70 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 095.00 | | | 13 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 153.00 | 112 153.00 | | 112 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 153.00 | 722 153.00 | | 722 153.00 |
VW T.V.A. | 102 023.00 | 102 023.00 | | 102 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 242.00 | 443 242.00 | | 443 242.00 |