| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 582.00 | 32 825.00 | 1 757.00 | 34 582.00 |
AH Fonds commercial | 60 622.00 | | 60 622.00 | 60 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 146.00 | 195 273.00 | 83 873.00 | 279 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 951.00 | 35 945.00 | 4 006.00 | 39 951.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 293 785.00 | | 293 785.00 | 293 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 289.00 | 264 044.00 | 444 245.00 | 708 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 504.00 | 35 842.00 | 522 662.00 | 558 504.00 |
BZ Autres créances | 118 710.00 | | 118 710.00 | 118 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 406 400.00 | | 406 400.00 | 406 400.00 |
CF Disponibilités | 682 848.00 | | 682 848.00 | 682 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 775 220.00 | 35 842.00 | 1 739 378.00 | 1 775 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 483 509.00 | 299 885.00 | 2 183 623.00 | 2 483 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 293 785.00 | | | 293 785.00 |
CU Autres participations | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 483 465.00 | 1 310 515.00 | | 1 483 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 735.00 | 172 950.00 | | 216 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 706 800.00 | 1 490 065.00 | | 1 706 800.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 304.00 | | | 29 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 905.00 | 70 631.00 | | 74 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 721.00 | 73 987.00 | | 50 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 397.00 | 230 306.00 | | 238 397.00 |
EA Autres dettes | 2 124.00 | 2 184.00 | | 2 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 372.00 | 66 135.00 | | 31 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 823.00 | 443 242.00 | | 426 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 183 623.00 | 1 983 307.00 | | 2 183 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 944.00 | 443 242.00 | | 420 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 676.00 | | 391 613.00 | 316 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 293 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 708 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 850.00 | | 2 354.00 | 92 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 674.00 | | 95 424.00 | 223 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | 293 835.00 | 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 390.00 | 43 653.00 | | 220 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 228.00 | 597.00 | | 32 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 162.00 | 43 056.00 | | 188 162.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 35 842.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35 842.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 35 842.00 | | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 842.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 721.00 | 50 721.00 | | 50 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 097.00 | 83 097.00 | | 83 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 709.00 | 47 709.00 | | 47 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 372.00 | 31 372.00 | | 31 372.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 293 785.00 | 293 785.00 | | 293 785.00 |
UX Autres créances clients | 492 144.00 | 492 144.00 | | 492 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 360.00 | 66 360.00 | | 66 360.00 |
VB T. V. A. | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 304.00 | 23 425.00 | 5 879.00 | 29 304.00 |
VI Groupe et associés | 74 905.00 | 74 905.00 | | 74 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 743.00 | | | 46 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 451.00 | | | 17 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 042.00 | 104 042.00 | | 104 042.00 |
VP Divers | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 639.00 | 978 639.00 | | 978 639.00 |
VW T.V.A. | 102 100.00 | 102 100.00 | | 102 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 823.00 | 420 944.00 | 5 879.00 | 426 823.00 |