| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 582.00 | 33 610.00 | 972.00 | 34 582.00 |
AH Fonds commercial | 60 622.00 | | 60 622.00 | 60 622.00 |
AP Constructions | 26 550.00 | 25.00 | 26 524.00 | 26 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 820.00 | 243 060.00 | 58 760.00 | 301 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 946.00 | 38 867.00 | 153 079.00 | 191 946.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 106 623.00 | | 1 106 623.00 | 1 106 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 722 347.00 | 315 562.00 | 1 406 784.00 | 1 722 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 539.00 | | 388 539.00 | 388 539.00 |
BZ Autres créances | 154 172.00 | | 154 172.00 | 154 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 411 200.00 | | 411 200.00 | 411 200.00 |
CF Disponibilités | 464 560.00 | | 464 560.00 | 464 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 859.00 | | 15 859.00 | 15 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 445 329.00 | | 1 445 329.00 | 1 445 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 167 676.00 | 315 562.00 | 2 852 114.00 | 3 167 676.00 |
CU Autres participations | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 700 200.00 | 1 483 465.00 | | 1 700 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 509.00 | 216 735.00 | | 236 509.00 |
DL TOTAL (I) | 1 943 309.00 | 1 706 800.00 | | 1 943 309.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 882.00 | 29 304.00 | | 305 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 000.00 | 74 905.00 | | 67 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 545.00 | 50 721.00 | | 298 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 374.00 | 238 397.00 | | 225 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 841.00 | | | 9 841.00 |
EA Autres dettes | 2 162.00 | 2 124.00 | | 2 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 31 372.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 908 804.00 | 426 823.00 | | 908 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 852 114.00 | 2 183 623.00 | | 2 852 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 804.00 | 420 944.00 | | 908 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 857.00 | 3 800.00 | 40 657.00 | 36 857.00 |
FG Production vendue services | 1 438 273.00 | 523 006.00 | 1 961 281.00 | 1 438 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 475 131.00 | 526 808.00 | 2 001 939.00 | 1 475 131.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 045 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 856 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 720 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 617.00 | | | 50 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 617.00 | | | 50 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -617.00 | | | -617.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 073.00 | 48 140.00 | | 23 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 565.00 | 47 095.00 | | 70 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 153 384.00 | 1 861 878.00 | | 4 153 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 916 875.00 | 1 645 143.00 | | 3 916 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 509.00 | 216 735.00 | | 236 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 289.00 | | 1 015 217.00 | 708 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 659.00 | | 1 106 826.00 | 659.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 659.00 | 500.00 | 1 722 347.00 | 659.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 520 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 204.00 | | | 95 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 097.00 | | 201 716.00 | 319 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 988.00 | | 813 497.00 | 293 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 044.00 | 52 019.00 | 500.00 | 264 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 825.00 | 785.00 | | 32 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 218.00 | 51 234.00 | 500.00 | 231 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 35 942.00 | | 35 642.00 | 35 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 842.00 | | 35 842.00 | 35 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 842.00 | | 85 842.00 | 85 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 545.00 | 298 545.00 | | 298 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 109.00 | 67 109.00 | | 67 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 899.00 | 48 899.00 | | 48 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 772.00 | 18 772.00 | | 18 772.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 106 623.00 | 1 106 623.00 | | 1 106 623.00 |
UX Autres créances clients | 388 539.00 | 388 539.00 | | 388 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 50 619.00 | 50 619.00 | | 50 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305 882.00 | 305 882.00 | | 305 882.00 |
VI Groupe et associés | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 413.00 | | | 23 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 119.00 | 96 119.00 | | 96 119.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 859.00 | 15 859.00 | | 15 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 665 193.00 | 1 665 193.00 | | 1 665 193.00 |
VW T.V.A. | 86 721.00 | 86 721.00 | | 86 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 804.00 | 908 804.00 | | 908 804.00 |