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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 090.00 | 1 844.00 | 246.00 | 2 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 405.00 | 5 468.00 | 2 937.00 | 8 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 495.00 | 7 312.00 | 3 183.00 | 10 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
BT Marchandises | 149 266.00 | | 149 266.00 | 149 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 294.00 | | 29 294.00 | 29 294.00 |
BZ Autres créances | 6 485.00 | | 6 485.00 | 6 485.00 |
CF Disponibilités | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 418.00 | | 197 418.00 | 197 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 913.00 | 7 312.00 | 200 600.00 | 207 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 145 201.00 | | | 145 201.00 |
DH Report à nouveau | -47 435.00 | | | -47 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 923.00 | | | -90 923.00 |
DL TOTAL (I) | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 627.00 | | | 14 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 494.00 | | | 154 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 450.00 | | | 18 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369.00 | | | 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 457.00 | | | 190 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 600.00 | | | 200 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 007.00 | | | 172 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 845 103.00 | | 845 103.00 | 845 103.00 |
FG Production vendue services | 22 003.00 | | 22 003.00 | 22 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 107.00 | | 867 107.00 | 867 107.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 748 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 949.00 | | | 11 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 162.00 | | | 12 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 162.00 | | | 12 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 162.00 | | | -12 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 107.00 | | | 867 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 030.00 | | | 958 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 923.00 | | | -90 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 495.00 | | | 13 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 10 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 887.00 | 1 425.00 | | 5 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 887.00 | 1 425.00 | | 5 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VB T. V. A. | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 487.00 | 14 487.00 | | 14 487.00 |
VI Groupe et associés | 154 494.00 | 154 494.00 | | 154 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 297.00 | | | 15 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 232.00 | | | 232.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 95.00 | | | 95.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
VW T.V.A. | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 007.00 | 172 007.00 | | 172 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
ST Autres comptes | 17 445.00 | | | 17 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 358.00 | | | 15 358.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 665.00 | | | 54 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 914.00 | | | 50 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 476.00 | | | 34 476.00 |