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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 405.00 | 7 098.00 | 1 307.00 | 8 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 995.00 | 9 188.00 | 6 807.00 | 15 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BT Marchandises | 110 144.00 | | 110 144.00 | 110 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BZ Autres créances | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
CF Disponibilités | 13 349.00 | | 13 349.00 | 13 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 144.00 | | 136 144.00 | 136 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 139.00 | 9 188.00 | 142 952.00 | 152 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 145 201.00 | | | 145 201.00 |
DH Report à nouveau | -174 128.00 | | | -174 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 369.00 | | | -69 369.00 |
DL TOTAL (I) | -94 996.00 | | | -94 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 707.00 | | | 108 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 140.00 | | | 101 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 501.00 | | | 20 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 948.00 | | | 237 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 952.00 | | | 142 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 430 617.00 | | 430 617.00 | 430 617.00 |
FG Production vendue services | 11 219.00 | | 11 219.00 | 11 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 836.00 | | 441 836.00 | 441 836.00 |
FQ Autres produits | | | 2 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 417 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 681.00 | | | 55 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 681.00 | | | 55 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 676.00 | | | -55 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 648.00 | | | 444 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 017.00 | | | 514 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 369.00 | | | -69 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 995.00 | | | 15 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 490.00 | 698.00 | | 8 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 490.00 | 698.00 | | 8 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 501.00 | 20 501.00 | | 20 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VB T. V. A. | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VI Groupe et associés | 108 574.00 | 108 574.00 | | 108 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47.00 | 7.00 | | 47.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VW T.V.A. | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 808.00 | 136 808.00 | | 136 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
ST Autres comptes | 37 752.00 | | | 37 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 657.00 | | | 21 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 811.00 | | | 24 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 435.00 | | | 49 435.00 |