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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 405.00 | 6 400.00 | 2 005.00 | 8 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 995.00 | 8 490.00 | 7 505.00 | 15 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BT Marchandises | 73 055.00 | | 73 055.00 | 73 055.00 |
BZ Autres créances | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
CF Disponibilités | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 289.00 | | 80 289.00 | 80 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 284.00 | 8 490.00 | 87 794.00 | 96 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 145 201.00 | | | 145 201.00 |
DH Report à nouveau | -138 358.00 | | | -138 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 771.00 | | | -35 771.00 |
DL TOTAL (I) | -25 627.00 | | | -25 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 405.00 | | | 104 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 421.00 | | | 113 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 794.00 | | | 87 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 421.00 | | | 113 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 856 686.00 | | 856 686.00 | 856 686.00 |
FG Production vendue services | 12 754.00 | | 12 754.00 | 12 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 440.00 | | 869 440.00 | 869 440.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 745 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 064.00 | | | -3 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 440.00 | | | 869 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 211.00 | | | 905 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 771.00 | | | -35 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 495.00 | | 5 500.00 | 10 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 312.00 | 1 178.00 | | 7 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 312.00 | 1 178.00 | | 7 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 939.00 | | | 939.00 |
VI Groupe et associés | 104 350.00 | 104 350.00 | | 104 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 190.00 | | | 190.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 110.00 | | | 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 192.00 | 3 692.00 | 5 500.00 | 9 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 421.00 | 113 421.00 | | 113 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 542.00 | | | 542.00 |
ST Autres comptes | 15 576.00 | | | 15 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 864.00 | | | 77 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 518.00 | | | 30 518.00 |