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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 405.00 | 7 796.00 | 609.00 | 8 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 995.00 | 9 886.00 | 6 109.00 | 15 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
BT Marchandises | 80 833.00 | | 80 833.00 | 80 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
BZ Autres créances | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CF Disponibilités | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 274.00 | | 91 274.00 | 91 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 269.00 | 9 886.00 | 97 383.00 | 107 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 145 201.00 | | | 145 201.00 |
DH Report à nouveau | -243 497.00 | | | -243 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
DL TOTAL (I) | -90 345.00 | | | -90 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 606.00 | | | 110 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 700.00 | | | 39 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 728.00 | | | 187 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 383.00 | | | 97 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 340 148.00 | | 340 148.00 | 340 148.00 |
FG Production vendue services | 10 211.00 | | 10 211.00 | 10 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 360.00 | | 350 360.00 | 350 360.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | | | -495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 360.00 | | | 350 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 708.00 | | | 345 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 995.00 | | | 15 995.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 188.00 | 698.00 | | 9 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 188.00 | 698.00 | | 9 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VB T. V. A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 110 515.00 | 110 515.00 | | 110 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VW T.V.A. | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 028.00 | 148 028.00 | | 148 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92.00 | | | 92.00 |
ST Autres comptes | 39 861.00 | | | 39 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
YT Sous‐traitance | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 422.00 | | | 25 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 125.00 | | | 32 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 236.00 | | | 49 236.00 |