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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 255 000.00 | 154 320.00 | 1 100 680.00 | 1 255 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 160.00 | 164 320.00 | 1 100 840.00 | 1 265 160.00 |
BT Marchandises | 55 974.00 | | 55 974.00 | 55 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 272.00 | | 17 272.00 | 17 272.00 |
BZ Autres créances | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CF Disponibilités | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 788.00 | | 76 788.00 | 76 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 948.00 | 164 320.00 | 1 177 628.00 | 1 341 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
DH Report à nouveau | -957.00 | | | -957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 803.00 | | | -75 803.00 |
DL TOTAL (I) | 26 102.00 | | | 26 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830 109.00 | | | 830 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 919.00 | | | 174 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 540.00 | | | 112 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 160.00 | | | 32 160.00 |
EA Autres dettes | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 525.00 | | | 1 151 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 628.00 | | | 1 177 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 158.00 | | | 388 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 153 514.00 | | 1 153 514.00 | 1 153 514.00 |
FG Production vendue services | 22 084.00 | | 22 084.00 | 22 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 175 599.00 | | 1 175 599.00 | 1 175 599.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 833 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 480.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 154 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 209 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 902.00 | | | 19 902.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105.00 | | | 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 294.00 | | | -5 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 704.00 | | | 1 175 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 508.00 | | | 1 251 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 803.00 | | | -75 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 552.00 | | | 12 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 160.00 | | | 1 265 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 265 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 540.00 | 112 540.00 | | 112 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 715.00 | 176 715.00 | | 176 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 826 829.00 | 63 462.00 | 271 676.00 | 826 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 172.00 | | | 64 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 974.00 | 17 814.00 | 160.00 | 17 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 526.00 | 388 159.00 | 271 676.00 | 1 151 526.00 |