| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 255 000.00 | 370 890.00 | 884 110.00 | 1 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630.00 | 86.00 | 543.00 | 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 860.00 | 10 749.00 | 2 110.00 | 12 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 770.00 | 381 726.00 | 887 043.00 | 1 268 770.00 |
BT Marchandises | 63 321.00 | | 63 321.00 | 63 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 053.00 | | 13 053.00 | 13 053.00 |
BZ Autres créances | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CF Disponibilités | 11 915.00 | | 11 915.00 | 11 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 097.00 | | 89 097.00 | 89 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 867.00 | 381 726.00 | 976 141.00 | 1 357 867.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
DH Report à nouveau | -8 230.00 | | | -8 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 141.00 | | | 46 141.00 |
DL TOTAL (I) | 140 774.00 | | | 140 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 459.00 | | | 636 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 210.00 | | | 96 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 695.00 | | | 86 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 974.00 | | | 15 974.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 366.00 | | | 835 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 141.00 | | | 976 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 984.00 | | | 272 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 107 860.00 | | 1 107 860.00 | 1 107 860.00 |
FG Production vendue services | 29 264.00 | | 29 264.00 | 29 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 137 124.00 | | 1 137 124.00 | 1 137 124.00 |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 793 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 479.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 89 796.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 764.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 169.00 | | | 18 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 622.00 | | | 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622.00 | | | 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -622.00 | | | -622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 367.00 | | | 1 137 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 225.00 | | | 1 091 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 141.00 | | | 46 141.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 619.00 | | 151.00 | 1 268 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 268 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 255 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 255 000.00 | | | 1 255 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 339.00 | | 151.00 | 13 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 356.00 | 480.00 | 10 836.00 | 10 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 356.00 | 480.00 | 10 836.00 | 10 356.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 696.00 | 86 696.00 | | 86 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 975.00 | 15 975.00 | | 15 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 13 053.00 | 13 053.00 | | 13 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 192.00 | 68 810.00 | 277 257.00 | 631 192.00 |
VI Groupe et associés | 96 211.00 | 96 211.00 | | 96 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 979.00 | | | 66 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 774.00 | 13 614.00 | 160.00 | 13 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 367.00 | 272 985.00 | 277 257.00 | 835 367.00 |