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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 255 000.00 | 212 250.00 | 1 042 750.00 | 1 255 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 709.00 | 10 061.00 | 2 647.00 | 12 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 989.00 | 222 311.00 | 1 045 677.00 | 1 267 989.00 |
BT Marchandises | 61 855.00 | | 61 855.00 | 61 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 663.00 | | 24 663.00 | 24 663.00 |
BZ Autres créances | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CF Disponibilités | 6 611.00 | | 6 611.00 | 6 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 543.00 | | 93 543.00 | 93 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 532.00 | 222 311.00 | 1 139 220.00 | 1 361 532.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
DH Report à nouveau | -76 760.00 | | | -76 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 783.00 | | | 35 783.00 |
DL TOTAL (I) | 61 886.00 | | | 61 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 431.00 | | | 773 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 552.00 | | | 162 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 549.00 | | | 103 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 996.00 | | | 35 996.00 |
EA Autres dettes | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 334.00 | | | 1 077 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 220.00 | | | 1 139 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 164.00 | | | 379 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 122 913.00 | | 1 122 913.00 | 1 122 913.00 |
FG Production vendue services | 27 555.00 | | 27 555.00 | 27 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 468.00 | | 1 150 468.00 | 1 150 468.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 815 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 57 930.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 315.00 | | | 21 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 793.00 | | | -3 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 468.00 | | | 1 150 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 685.00 | | | 1 114 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 783.00 | | | 35 783.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 552.00 | | | 12 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 160.00 | | | 1 265 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 267 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 000.00 | 62.00 | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 62.00 | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 549.00 | 103 549.00 | | 103 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 358.00 | 164 358.00 | | 164 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 24 663.00 | | | 24 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 763 367.00 | 65 196.00 | 279 102.00 | 763 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 462.00 | | | 63 462.00 |
VP Divers | 309.00 | | | 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 996.00 | 35 996.00 | | 35 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 237.00 | 25 077.00 | 160.00 | 25 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 335.00 | 379 164.00 | 279 102.00 | 1 077 335.00 |