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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 255 000.00 | 359 422.00 | 895 578.00 | 1 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630.00 | 149.00 | 480.00 | 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 305.00 | 11 094.00 | 6 210.00 | 17 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 215.00 | 370 666.00 | 902 548.00 | 1 273 215.00 |
BT Marchandises | 61 813.00 | | 61 813.00 | 61 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 382.00 | | 20 382.00 | 20 382.00 |
BZ Autres créances | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CF Disponibilités | 394 484.00 | | 394 484.00 | 394 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 725.00 | | 477 725.00 | 477 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 940.00 | 370 666.00 | 1 380 274.00 | 1 750 940.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 742.00 | | | 152 742.00 |
DL TOTAL (I) | 257 501.00 | | | 257 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871 028.00 | | | 871 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 899.00 | | | 72 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 284.00 | | | 118 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 315.00 | | | 58 315.00 |
EA Autres dettes | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 773.00 | | | 1 122 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 274.00 | | | 1 380 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 081.00 | | | 931 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 196 150.00 | 26.00 | 1 196 176.00 | 1 196 150.00 |
FG Production vendue services | 42 849.00 | | 42 849.00 | 42 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 239 000.00 | 26.00 | 1 239 026.00 | 1 239 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 251 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 851 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 652.00 | | | 41 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 555.00 | | | -1 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 755.00 | | | 1 251 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 012.00 | | | 1 099 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 742.00 | | | 152 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 255 000.00 | | | 1 255 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 836.00 | 408.00 | 11 244.00 | 10 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 836.00 | 408.00 | 11 244.00 | 10 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 284.00 | 118 284.00 | | 118 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 315.00 | 58 315.00 | | 58 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 20 383.00 | 20 383.00 | | 20 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 871 029.00 | 679 337.00 | 191 691.00 | 871 029.00 |
VI Groupe et associés | 72 899.00 | 72 899.00 | | 72 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 163.00 | | | 30 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 288.00 | 21 128.00 | 160.00 | 21 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 773.00 | 931 082.00 | 191 691.00 | 1 122 773.00 |