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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 516.00 | 4 683.00 | 2 833.00 | 7 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 105.00 | 14 630.00 | 22 476.00 | 37 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 619.00 | 22 310.00 | 180 308.00 | 202 619.00 |
BZ Autres créances | 35 759.00 | 5 994.00 | 29 765.00 | 35 759.00 |
CF Disponibilités | 24 094.00 | | 24 094.00 | 24 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 630.00 | | 21 630.00 | 21 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 483.00 | 5 994.00 | 75 490.00 | 81 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 102.00 | 28 304.00 | 255 798.00 | 284 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 891.00 | 21 012.00 | | 34 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 541.00 | 13 879.00 | | 14 541.00 |
DL TOTAL (I) | 60 431.00 | 45 891.00 | | 60 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 800.00 | 44 148.00 | | 14 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 618.00 | 1 576.00 | | 1 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 469.00 | 23 938.00 | | 39 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 863.00 | 67 382.00 | | 80 863.00 |
EA Autres dettes | 58 617.00 | 54 340.00 | | 58 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 366.00 | 191 383.00 | | 195 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 798.00 | 237 274.00 | | 255 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 366.00 | 156 096.00 | | 195 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 480 625.00 | | 480 625.00 | 480 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 625.00 | | 480 625.00 | 480 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 994.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 215.00 | 18 019.00 | | 18 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 579.00 | 811.00 | | 1 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 579.00 | 811.00 | | 1 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 579.00 | -811.00 | | -1 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 007.00 | 3 713.00 | | 2 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 934.00 | 473 161.00 | | 487 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 393.00 | 459 282.00 | | 473 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 541.00 | 13 879.00 | | 14 541.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 338.00 | 17 782.00 | | 13 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 736.00 | | 11 883.00 | 190 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 619.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 152 998.00 | 152 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 998.00 | | | 152 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 739.00 | | 11 883.00 | 32 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 992.00 | 5 319.00 | | 16 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 994.00 | 5 319.00 | | 13 994.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 994.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 994.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 994.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 994.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 469.00 | 39 469.00 | | 39 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 903.00 | 30 903.00 | | 30 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 117.00 | 23 117.00 | | 23 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 617.00 | 58 617.00 | | 58 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
VI Groupe et associés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 948.00 | | | 18 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 967.00 | | | 9 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 944.00 | 17 944.00 | | 17 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 144.00 | | | 21 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 630.00 | | | 21 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 389.00 | 62 389.00 | | 62 389.00 |
VW T.V.A. | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 366.00 | 195 366.00 | | 195 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 767.00 | 9 039.00 | | 6 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 900.00 | 9 186.00 | | 10 900.00 |
ST Autres comptes | 96 780.00 | 97 856.00 | | 96 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 365.00 | 37 675.00 | | 36 365.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 6 212.00 | 6 049.00 | | 6 212.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 324.00 | 1 313.00 | | 1 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 091.00 | 10 352.00 | | 8 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 568.00 | 50 671.00 | | 54 568.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 428.00 | 49 438.00 | | 25 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 257.00 | 150 766.00 | | 150 257.00 |