| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 285 705.00 | 189 492.00 | 96 213.00 | 285 705.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 285 805.00 | 189 492.00 | 96 313.00 | 285 805.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
072 Créances – Autres | 65 021.00 | | 65 021.00 | 65 021.00 |
084 Disponibilités | 25 579.00 | | 25 579.00 | 25 579.00 |
092 Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 529.00 | | 103 529.00 | 103 529.00 |
110 Total général Actif | 389 334.00 | 189 492.00 | 199 842.00 | 389 334.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 699.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 364.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 411.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 873.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 194.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 478.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 842.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 962.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 998.00 | 2 996.00 | | 2 998.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 242.00 | 6 826.00 | 5 416.00 | 12 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 880.00 | 19 686.00 | 21 194.00 | 40 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 119.00 | 29 510.00 | 181 610.00 | 211 119.00 |
BT Marchandises | 8 217.00 | | 8 217.00 | 8 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
BZ Autres créances | 29 241.00 | | 29 241.00 | 29 241.00 |
CF Disponibilités | 38 843.00 | | 38 843.00 | 38 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 421.00 | | 20 421.00 | 20 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 632.00 | | 91 632.00 | 91 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 752.00 | 29 510.00 | 273 242.00 | 302 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 567.00 | 39 064.00 | | 30 567.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 567.00 | 39 064.00 | | 30 567.00 |
242 Autres charges externes. | 6 770.00 | 20 056.00 | | 6 770.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 77.00 | | | 77.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 399.00 | 2 565.00 | | 2 399.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 347.00 | 25 799.00 | | 12 347.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 220.00 | 13 265.00 | | 18 220.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 1 748.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 18 559.00 | | |
294 Charges financières | 1 523.00 | 1 489.00 | | 1 523.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29.00 | 84.00 | | 29.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 505.00 | 4 812.00 | | 2 505.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 165.00 | 27 187.00 | | 14 165.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 431.00 | 34 891.00 | | 49 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 966.00 | 14 541.00 | | 22 966.00 |
DL TOTAL (I) | 83 398.00 | 60 431.00 | | 83 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 070.00 | 14 800.00 | | 10 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | 1 618.00 | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 716.00 | 35 896.00 | | 43 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 663.00 | 80 863.00 | | 77 663.00 |
EA Autres dettes | 58 295.00 | 58 617.00 | | 58 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 844.00 | 191 794.00 | | 189 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 242.00 | 252 225.00 | | 273 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 844.00 | | | 189 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 287 988.00 | | | 287 988.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
FA Ventes de marchandises | 518 263.00 | | 518 263.00 | 518 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 263.00 | | 518 263.00 | 518 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 916.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 339.00 | | | 339.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 441.00 | 7 117.00 | | 9 441.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 125.00 | 18 215.00 | | 28 125.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 697.00 | | | 16 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 697.00 | | | 16 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 281.00 | 1 579.00 | | 2 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 587.00 | 1 486.00 | | 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 281.00 | 1 579.00 | | 2 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 416.00 | -1 579.00 | | 14 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 366.00 | 2 007.00 | | 2 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 412.00 | 487 934.00 | | 550 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 446.00 | 473 393.00 | | 527 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 966.00 | 14 541.00 | | 22 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 13 338.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 619.00 | | 8 608.00 | 202 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107.00 | 211 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107.00 | 53 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 998.00 | | | 152 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 621.00 | | 8 608.00 | 44 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 310.00 | 7 307.00 | 107.00 | 22 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 313.00 | 7 307.00 | 107.00 | 19 313.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5.00 | | | 5.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 994.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 716.00 | 43 716.00 | | 43 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 379.00 | 17 379.00 | | 17 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 761.00 | 38 761.00 | | 38 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 295.00 | 58 295.00 | | 58 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 13 019.00 | 13 019.00 | | 13 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 222.00 | 11 222.00 | | 11 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 421.00 | 20 421.00 | | 20 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 662.00 | 54 662.00 | | 54 662.00 |
VW T.V.A. | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 844.00 | 189 844.00 | | 189 844.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 186.00 | 6 767.00 | | 2 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 573.00 | 10 900.00 | | 8 573.00 |
ST Autres comptes | 109 772.00 | 96 780.00 | | 109 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 417.00 | 36 365.00 | | 32 417.00 |
YT Sous‐traitance | 9 322.00 | 6 212.00 | | 9 322.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 800.00 | 2 057.00 | | 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 379.00 | 1 324.00 | | 1 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 565.00 | 8 091.00 | | 3 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 423.00 | 54 568.00 | | 60 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 057.00 | 25 428.00 | | 30 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 085.00 | 150 257.00 | | 160 085.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |