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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 906.00 | 5 929.00 | 4 978.00 | 10 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 161.00 | 14 111.00 | 19 050.00 | 33 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 067.00 | 20 039.00 | 179 027.00 | 199 067.00 |
BT Marchandises | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BZ Autres créances | 86 085.00 | | 86 085.00 | 86 085.00 |
CF Disponibilités | 9 633.00 | | 9 633.00 | 9 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 546.00 | | 101 546.00 | 101 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 613.00 | 20 039.00 | 280 573.00 | 300 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 398.00 | 49 431.00 | | 72 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 567.00 | 22 966.00 | | 11 567.00 |
DL TOTAL (I) | 94 964.00 | 83 398.00 | | 94 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 433.00 | 10 070.00 | | 8 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 101.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 679.00 | 43 716.00 | | 37 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 445.00 | 77 663.00 | | 54 445.00 |
EA Autres dettes | 85 052.00 | 58 295.00 | | 85 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 609.00 | 189 844.00 | | 185 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 573.00 | 273 242.00 | | 280 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 609.00 | 189 844.00 | | 185 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 070.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 525 254.00 | | 525 254.00 | 525 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 254.00 | | 525 254.00 | 525 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 097.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 749.00 | 9 441.00 | | 9 749.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 385.00 | 28 125.00 | | 38 385.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258.00 | 16 697.00 | | 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258.00 | 16 697.00 | | 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 382.00 | 2 281.00 | | 1 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 868.00 | 2 281.00 | | 2 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 610.00 | 14 416.00 | | -2 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 344.00 | 2 366.00 | | 1 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 283.00 | 550 412.00 | | 535 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 716.00 | 527 446.00 | | 523 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 567.00 | 22 966.00 | | 11 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 119.00 | | 7 001.00 | 211 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 054.00 | 199 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 998.00 | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 056.00 | 44 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 998.00 | | | 152 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 122.00 | | 7 001.00 | 53 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 510.00 | 8 097.00 | 17 567.00 | 29 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 512.00 | 8 097.00 | 14 570.00 | 26 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 679.00 | 37 679.00 | | 37 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 815.00 | 21 815.00 | | 21 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 052.00 | 85 052.00 | | 85 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VB T. V. A. | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
VC Groupe et associés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 172.00 | 10 172.00 | | 10 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 090.00 | 60 090.00 | | 60 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 432.00 | 88 432.00 | 5 000.00 | 93 432.00 |
VW T.V.A. | 11 942.00 | 11 942.00 | | 11 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 609.00 | 185 609.00 | | 185 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 652.00 | 2 186.00 | | 9 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 480.00 | 8 573.00 | | 10 480.00 |
ST Autres comptes | 79 842.00 | 109 772.00 | | 79 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 828.00 | 32 417.00 | | 32 828.00 |
YT Sous‐traitance | 7 195.00 | 9 322.00 | | 7 195.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 977.00 | 1 379.00 | | 1 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 629.00 | 3 565.00 | | 11 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 520.00 | 60 423.00 | | 57 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 411.00 | 730 057.00 | | 27 411.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 402.00 | 160 085.00 | | 132 402.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |