| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 187.00 | 10 840.00 | 3 347.00 | 14 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 950.00 | 25 320.00 | 25 630.00 | 50 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 137.00 | 36 160.00 | 183 977.00 | 220 137.00 |
BT Marchandises | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
BZ Autres créances | 108 980.00 | | 108 980.00 | 108 980.00 |
CF Disponibilités | 47 939.00 | | 47 939.00 | 47 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 363.00 | | 169 363.00 | 169 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 500.00 | 36 160.00 | 353 340.00 | 389 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 565.00 | 83 964.00 | | 84 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 459.00 | 601.00 | | -77 459.00 |
DL TOTAL (I) | 18 106.00 | 95 565.00 | | 18 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 026.00 | 19 112.00 | | 166 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | 303.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 652.00 | 29 817.00 | | 34 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 719.00 | 46 146.00 | | 51 719.00 |
EA Autres dettes | 82 752.00 | 82 752.00 | | 82 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 234.00 | 178 130.00 | | 335 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 340.00 | 273 695.00 | | 353 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 234.00 | 178 130.00 | | 169 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 819.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 248 622.00 | | 248 622.00 | 248 622.00 |
FG Production vendue services | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 224.00 | | 249 224.00 | 249 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 257.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 8 619.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 26 155.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505.00 | 1 144.00 | | 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 587.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505.00 | 1 731.00 | | 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -505.00 | -1 731.00 | | -505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 954.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 533.00 | 574 891.00 | | 296 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 992.00 | 574 290.00 | | 373 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 459.00 | 601.00 | | -77 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 446.00 | | 18 691.00 | 201 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 446.00 | | 18 691.00 | 46 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 904.00 | 10 257.00 | | 25 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 904.00 | 10 257.00 | | 25 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 652.00 | 34 652.00 | | 34 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 799.00 | 33 799.00 | | 33 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 752.00 | 82 752.00 | | 82 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 12 466.00 | 12 466.00 | | 12 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 000.00 | | 166 000.00 | 166 000.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
VP Divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 463.00 | 60 463.00 | | 60 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 306.00 | 114 306.00 | | 114 306.00 |
VW T.V.A. | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 234.00 | 169 234.00 | 166 000.00 | 335 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 239.00 | 11 309.00 | | 14 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 127.00 | 21 780.00 | | 25 127.00 |
ST Autres comptes | 52 577.00 | 135 188.00 | | 52 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 273.00 | 26 485.00 | | 14 273.00 |
YT Sous‐traitance | 2 726.00 | 8 428.00 | | 2 726.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 800.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 785.00 | 1 749.00 | | 1 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 024.00 | 13 058.00 | | 16 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 743.00 | 63 806.00 | | 28 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 009.00 | 25 100.00 | | 21 009.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 703.00 | 192 681.00 | | 94 703.00 |