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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 100.00 | | 54 100.00 | 54 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 232.00 | 44 527.00 | 73 705.00 | 118 232.00 |
040 Immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 982.00 | 44 527.00 | 129 455.00 | 173 982.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | -997.00 | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 34 514.00 | | 34 514.00 | 34 514.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 268.00 | | 49 268.00 | 49 268.00 |
110 Total général Actif | 223 250.00 | 44 527.00 | 178 723.00 | 223 250.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 17.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 437.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -437.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 003.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 914.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 034.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116 007.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 772.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 720.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 723.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 850.00 | | | 75 850.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 650.00 | | | 78 650.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 118.00 | | | 26 118.00 |
242 Autres charges externes. | 30 906.00 | | | 30 906.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
252 Charges sociales | 10 382.00 | | | 10 382.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 540.00 | | | 15 540.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 046.00 | | | 94 046.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 396.00 | | | -15 396.00 |
280 Produits financiers | 565.00 | | | 565.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 748.00 | | | 17 748.00 |
294 Charges financières | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5.00 | | | 5.00 |
310 Bénéfice ou perte | -437.00 | | | -437.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 579.00 | | | 160 579.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 053.00 | | | 14 053.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 65.00 | | | 65.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 460.00 | | | 2 460.00 |