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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 100.00 | | 54 100.00 | 54 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 000.00 | 80 849.00 | 37 151.00 | 118 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 750.00 | 80 849.00 | 92 901.00 | 173 750.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
060 Stock marchandises | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
084 Disponibilités | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 993.00 | | 56 993.00 | 56 993.00 |
110 Total général Actif | 230 743.00 | 80 849.00 | 149 894.00 | 230 743.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 17.00 | |
134 Report à nouveau | | | 689.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 387.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 679.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 772.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 167.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 626.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114 878.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 779.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 122.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 894.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 623.00 | | | 84 623.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 620.00 | | | 92 620.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 387.00 | | | 23 387.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 32 354.00 | | | 32 354.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 017.00 | | | 25 017.00 |
252 Charges sociales | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 246.00 | | | 12 246.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 129.00 | | | 103 129.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 509.00 | | | -10 509.00 |
280 Produits financiers | 129.00 | | | 129.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 492.00 | | | 16 492.00 |
294 Charges financières | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
310 Bénéfice ou perte | 388.00 | | | 388.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 487.00 | | | 181 487.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
614 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 545.00 | | | 545.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 545.00 | | | 545.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |