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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 100.00 | | 54 100.00 | 54 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 387.00 | 77 443.00 | 49 944.00 | 127 387.00 |
040 Immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 137.00 | 77 443.00 | 105 694.00 | 183 137.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
060 Stock marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 84 185.00 | | 84 185.00 | 84 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 645.00 | | 97 645.00 | 97 645.00 |
110 Total général Actif | 280 782.00 | 77 443.00 | 203 339.00 | 280 782.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 17.00 | |
134 Report à nouveau | | | 676.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 224.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 930.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 982.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 527.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 128 422.00 | | |
172 Autres dettes | | | 163 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 339.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 127.00 | | | 194 127.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 974.00 | | | 22 974.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 101.00 | | | 217 101.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 733.00 | | | 82 733.00 |
242 Autres charges externes. | 34 131.00 | | | 34 131.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 714.00 | | | 714.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 827.00 | | | 44 827.00 |
252 Charges sociales | 22 510.00 | | | 22 510.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 926.00 | | | 18 926.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 665.00 | | | 215 665.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
280 Produits financiers | 921.00 | | | 921.00 |
290 Produits exceptionnels | 216.00 | | | 216.00 |
294 Charges financières | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | | | 75.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 64 100.00 | | | 64 100.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 54 100.00 | | | 54 100.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
614 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 301.00 | | | 2 301.00 |