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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 100.00 | | 54 100.00 | 54 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 238.00 | 89 727.00 | 32 511.00 | 122 238.00 |
040 Immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 988.00 | 89 727.00 | 88 261.00 | 177 988.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 103.00 | | 6 103.00 | 6 103.00 |
084 Disponibilités | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
092 Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 125.00 | | 11 125.00 | 11 125.00 |
110 Total général Actif | 189 113.00 | 89 727.00 | 99 386.00 | 189 113.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 36.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 047.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 042.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 175.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 224.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 098.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 270.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 639.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 211.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 386.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 140.00 | | | 66 140.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 635.00 | | | 74 635.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 462.00 | | | 17 462.00 |
242 Autres charges externes. | 26 804.00 | | | 26 804.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 073.00 | | | 14 073.00 |
252 Charges sociales | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 878.00 | | | 8 878.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 692.00 | | | 73 692.00 |
270 Résultat d’exploitation | 943.00 | | | 943.00 |
280 Produits financiers | 296.00 | | | 296.00 |
290 Produits exceptionnels | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
300 Charges exceptionnelles | 866.00 | | | 866.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 043.00 | | | -1 043.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 750.00 | | | 173 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
614 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 545.00 | | | 545.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 545.00 | | | 545.00 |