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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | 1 523.00 | 327.00 | 1 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 435 107.00 | 7 280.00 | 1 427 827.00 | 1 435 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BZ Autres créances | 68 759.00 | | 68 759.00 | 68 759.00 |
CF Disponibilités | 54 569.00 | | 54 569.00 | 54 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 097.00 | | 125 097.00 | 125 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 205.00 | 7 280.00 | 1 552 924.00 | 1 560 205.00 |
CU Autres participations | 1 412 500.00 | | 1 412 500.00 | 1 412 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DH Report à nouveau | 261 790.00 | 103 196.00 | | 261 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 411.00 | 158 594.00 | | 152 411.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 4 753.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 518 201.00 | 365 543.00 | | 518 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 239.00 | 633 637.00 | | 535 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 644.00 | 446 782.00 | | 495 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240.00 | 29 414.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 724.00 | 1 113 433.00 | | 1 034 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 924.00 | 1 478 976.00 | | 1 552 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 799.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 185 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 247.00 | 1 000.00 | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247.00 | 1 000.00 | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247.00 | -1 000.00 | | -247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -17 320.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 200.00 | 182 201.00 | | 186 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 789.00 | 23 607.00 | | 33 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 411.00 | 158 594.00 | | 152 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 435 107.00 | | | 1 435 107.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 427 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 435 107.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 427 500.00 | | | 1 427 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 732.00 | 548.00 | | 6 732.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 474.00 | 283.00 | | 5 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 258.00 | 265.00 | | 1 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 753.00 | 247.00 | | 4 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 753.00 | 247.00 | | 4 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 247.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 221.00 | 12 221.00 | | 12 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 135.00 | 85 551.00 | 365 422.00 | 535 135.00 |
VI Groupe et associés | 483 423.00 | 92 423.00 | | 483 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 399.00 | | | 98 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 696.00 | | | 57 696.00 |
VP Divers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 529.00 | 70 529.00 | 15 000.00 | 85 529.00 |
VW T.V.A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 724.00 | 194 140.00 | 365 422.00 | 1 034 724.00 |