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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 005 757.00 | 5 757.00 | 2 000 000.00 | 2 005 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BZ Autres créances | 19 653.00 | | 19 653.00 | 19 653.00 |
CF Disponibilités | 23 074.00 | | 23 074.00 | 23 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 807.00 | | 43 807.00 | 43 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 564.00 | 5 757.00 | 2 043 807.00 | 2 049 564.00 |
CU Autres participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 684.00 | 874 478.00 | | 19 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 574.00 | 165 207.00 | | -136 574.00 |
DK Provisions réglementées | | 5 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | -17 890.00 | 1 143 684.00 | | -17 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 600 016.00 | 14.00 | | 1 600 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 431.00 | 298 636.00 | | 447 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 070.00 | 3 270.00 | | 14 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180.00 | 240.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 061 697.00 | 302 160.00 | | 2 061 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 043 807.00 | 1 445 844.00 | | 2 043 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 029.00 | 101 160.00 | | 680 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 433.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 074.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 205 000.00 | | | 1 205 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 412 500.00 | | | 1 412 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 412 500.00 | | | 1 412 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207 500.00 | | | -207 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 115.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 900.00 | 171 200.00 | | 1 325 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 462 474.00 | 5 994.00 | | 1 462 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 574.00 | 165 207.00 | | -136 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 420 107.00 | | 2 000 000.00 | 1 420 107.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 412 500.00 | 2 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 414 350.00 | 2 005 757.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 850.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 412 500.00 | | 2 000 000.00 | 1 412 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 607.00 | | 1 850.00 | 7 607.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 600 000.00 | 218 332.00 | 907 101.00 | 1 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 441 955.00 | 441 955.00 | | 441 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 043.00 | 17 043.00 | | 17 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 733.00 | 20 733.00 | | 20 733.00 |
VW T.V.A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 061 697.00 | 680 029.00 | 907 101.00 | 2 061 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 433.00 | 43.00 | | 2 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 725.00 | 1 740.00 | | 10 725.00 |
ST Autres comptes | 27 815.00 | 753.00 | | 27 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 433.00 | 43.00 | | 2 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180.00 | 240.00 | | 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 358.00 | 347.00 | | 358.00 |
ZE Dividendes | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 540.00 | 2 493.00 | | 38 540.00 |