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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 107.00 | 7 607.00 | 1 412 500.00 | 1 420 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BZ Autres créances | 20 161.00 | | 20 161.00 | 20 161.00 |
CF Disponibilités | 11 742.00 | | 11 742.00 | 11 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 344.00 | | 33 344.00 | 33 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 451.00 | 7 607.00 | 1 445 844.00 | 1 453 451.00 |
CU Autres participations | 1 412 500.00 | | 1 412 500.00 | 1 412 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DH Report à nouveau | 874 478.00 | 708 452.00 | | 874 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 207.00 | 166 025.00 | | 165 207.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 684.00 | 978 478.00 | | 1 143 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 138 846.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 636.00 | 281 450.00 | | 298 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 270.00 | 3 252.00 | | 3 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240.00 | 32 713.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 160.00 | 456 260.00 | | 302 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 844.00 | 1 434 738.00 | | 1 445 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 160.00 | 456 260.00 | | 101 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 335.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 170 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 115.00 | -2 810.00 | | -1 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 200.00 | 176 200.00 | | 171 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 994.00 | 10 175.00 | | 5 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 207.00 | 166 025.00 | | 165 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 420 107.00 | | | 1 420 107.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 412 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 420 107.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 412 500.00 | | | 1 412 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
UX Autres créances clients | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 298 636.00 | 97 636.00 | | 298 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 469.00 | 19 469.00 | | 19 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 601.00 | 21 601.00 | | 21 601.00 |
VW T.V.A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 160.00 | 101 160.00 | | 302 160.00 |