| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 435 107.00 | 7 607.00 | 1 427 500.00 | 1 435 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BZ Autres créances | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
CF Disponibilités | 16 432.00 | | 16 432.00 | 16 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 23 805.00 | | 23 805.00 | 23 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 913.00 | 7 607.00 | 1 451 305.00 | 1 458 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CU Autres participations | 1 412 500.00 | | 1 412 500.00 | 1 412 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DH Report à nouveau | 460 708.00 | 414 201.00 | | 460 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 812.00 | 46 507.00 | | 110 812.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 675 520.00 | 564 708.00 | | 675 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 811.00 | 449 668.00 | | 361 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 346.00 | 526 034.00 | | 402 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 188.00 | 240.00 | | 7 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 785.00 | 980 382.00 | | 775 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 305.00 | 1 545 090.00 | | 1 451 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 542.00 | 227 584.00 | | 177 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 654.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 820.00 | -22 492.00 | | -12 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 200.00 | 52 200.00 | | 121 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 388.00 | 5 693.00 | | 10 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 812.00 | 46 507.00 | | 110 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 435 107.00 | | | 1 435 107.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 427 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 435 107.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 788.00 | | 1 850.00 | 1 788.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 427 500.00 | | | 1 427 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 545.00 | 62.00 | | 7 545.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 788.00 | 62.00 | | 1 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VC Groupe et associés | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 798.00 | 157 348.00 | 204 450.00 | 361 798.00 |
VI Groupe et associés | 393 793.00 | | | 393 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 786.00 | | | 87 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 374.00 | 22 374.00 | | 22 374.00 |
VW T.V.A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 785.00 | 177 542.00 | 204 450.00 | 775 785.00 |