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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 606 492.00 | 575 546.00 | 30 946.00 | 606 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 401.00 | | 27 401.00 | 27 401.00 |
BZ Autres créances | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 871.00 | | 29 871.00 | 29 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 363.00 | 575 546.00 | 60 817.00 | 636 363.00 |
CU Autres participations | 606 492.00 | 575 546.00 | 30 946.00 | 606 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -253 006.00 | | | -253 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 787.00 | | | 24 787.00 |
DL TOTAL (I) | -217 219.00 | | | -217 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 747.00 | | | 165 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 932.00 | | | 106 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568.00 | | | 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 036.00 | | | 278 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 817.00 | | | 60 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 456.00 | | | 156 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 668.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 600 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 575 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 001.00 | | | 627 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 214.00 | | | 602 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 787.00 | | | 24 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 492.00 | | | 606 492.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 606 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 492.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606 492.00 | | | 606 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600 000.00 | 575 546.00 | 600 000.00 | 600 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600 000.00 | 575 546.00 | 600 000.00 | 600 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UX Autres créances clients | 27 401.00 | | | 27 401.00 |
VB T. V. A. | 330.00 | | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 747.00 | 44 167.00 | 121 580.00 | 165 747.00 |
VI Groupe et associés | 106 932.00 | 106 932.00 | | 106 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 867.00 | 29 867.00 | | 29 867.00 |
VW T.V.A. | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 036.00 | 156 456.00 | 121 580.00 | 278 036.00 |