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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 606 492.00 | 418 292.00 | 188 200.00 | 606 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
BZ Autres créances | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
CF Disponibilités | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 647.00 | | 66 647.00 | 66 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 139.00 | 418 292.00 | 254 847.00 | 673 139.00 |
CU Autres participations | 606 492.00 | 418 292.00 | 188 200.00 | 606 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -154 063.00 | | | -154 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 941.00 | | | 87 941.00 |
DL TOTAL (I) | -55 122.00 | | | -55 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 101.00 | | | 76 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 136.00 | | | 217 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 376.00 | | | 15 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 970.00 | | | 309 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 847.00 | | | 254 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 434.00 | | | 281 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 713.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 502 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502 380.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 418 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 380.00 | | | 529 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 440.00 | | | 441 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 941.00 | | | 87 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 492.00 | | | 606 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 606 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 492.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606 492.00 | | | 606 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 502 380.00 | 418 292.00 | 502 380.00 | 502 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 502 380.00 | 418 292.00 | 502 380.00 | 502 380.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 64 800.00 | 64 800.00 | | 64 800.00 |
VB T. V. A. | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 445.00 | 66 445.00 | | 66 445.00 |