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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 562.00 | 362 732.00 | 245 830.00 | 608 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 277.00 | | 28 277.00 | 28 277.00 |
BZ Autres créances | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
CF Disponibilités | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 562.00 | | 30 562.00 | 30 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 124.00 | 362 732.00 | 276 392.00 | 639 124.00 |
CU Autres participations | 606 492.00 | 362 732.00 | 243 760.00 | 606 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 739.00 | | | 24 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 915.00 | | | 94 915.00 |
DL TOTAL (I) | 130 654.00 | | | 130 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 136.00 | | | 80 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 942.00 | | | 50 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 209.00 | | | 13 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 738.00 | | | 145 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 392.00 | | | 276 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 303.00 | | | 85 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 739.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 468 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 468 521.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 362 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 521.00 | | | 474 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 607.00 | | | 379 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 915.00 | | | 94 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 492.00 | | 2 070.00 | 606 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 608 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 562.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606 492.00 | | 2 070.00 | 606 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 468 521.00 | 362 732.00 | 468 521.00 | 468 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 468 521.00 | 362 732.00 | 468 521.00 | 468 521.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
UX Autres créances clients | 28 277.00 | 28 277.00 | | 28 277.00 |
VB T. V. A. | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 136.00 | 19 700.00 | 60 436.00 | 80 136.00 |
VI Groupe et associés | 50 942.00 | 50 942.00 | | 50 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 766.00 | 29 696.00 | 2 070.00 | 31 766.00 |
VW T.V.A. | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 738.00 | 85 303.00 | 60 436.00 | 145 738.00 |