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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 606 492.00 | 468 521.00 | 137 971.00 | 606 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 798.00 | | 74 798.00 | 74 798.00 |
BZ Autres créances | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
CF Disponibilités | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 124.00 | | 76 124.00 | 76 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 616.00 | 468 521.00 | 214 095.00 | 682 616.00 |
CU Autres participations | 606 492.00 | 468 521.00 | 137 971.00 | 606 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 998.00 | | | 16 998.00 |
DL TOTAL (I) | 35 739.00 | | | 35 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 208.00 | | | 159 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 697.00 | | | 17 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 356.00 | | | 178 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 095.00 | | | 214 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 356.00 | | | 178 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 208.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 424 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 479 623.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 468 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 802.00 | | | 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 435.00 | | | 507 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 436.00 | | | 490 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 998.00 | | | 16 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 492.00 | | | 606 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 606 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 492.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606 492.00 | | | 606 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 424 623.00 | 468 521.00 | 424 623.00 | 424 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 424 623.00 | 468 521.00 | 424 623.00 | 424 623.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UX Autres créances clients | 74 798.00 | 74 798.00 | | 74 798.00 |
VB T. V. A. | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VI Groupe et associés | 159 208.00 | 159 208.00 | | 159 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 535.00 | | | 28 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 057.00 | 76 057.00 | | 76 057.00 |
VW T.V.A. | 17 033.00 | 17 033.00 | | 17 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 356.00 | 178 356.00 | | 178 356.00 |