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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 899.00 | 138.00 | 1 761.00 | 1 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 682.00 | 2 424.00 | 5 258.00 | 7 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 818.00 | 3 089.00 | 7 729.00 | 10 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 076.00 | | 8 076.00 | 8 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 143.00 | | 235 143.00 | 235 143.00 |
BZ Autres créances | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CF Disponibilités | 128 284.00 | | 128 284.00 | 128 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 752.00 | | 372 752.00 | 372 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 571.00 | 3 089.00 | 380 481.00 | 383 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 64 053.00 | 4 927.00 | | 64 053.00 |
DH Report à nouveau | | -4 300.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 632.00 | 63 426.00 | | 139 632.00 |
DL TOTAL (I) | 209 185.00 | 69 553.00 | | 209 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 157.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 103.00 | 10 252.00 | | 80 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 768.00 | 61 945.00 | | 89 768.00 |
EA Autres dettes | 1 426.00 | 295.00 | | 1 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 297.00 | 77 649.00 | | 171 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 481.00 | 147 202.00 | | 380 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 297.00 | 76 828.00 | | 171 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 113.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 890 228.00 | | 890 228.00 | 890 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 228.00 | | 890 228.00 | 890 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 600.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 998.00 | 25 426.00 | | 12 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 441.00 | 1 097.00 | | 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 441.00 | 1 097.00 | | 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 228.00 | 36.00 | | 2 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 228.00 | 36.00 | | 2 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 787.00 | 1 062.00 | | -1 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 072.00 | 17 893.00 | | 59 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 670.00 | 420 512.00 | | 890 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 037.00 | 357 086.00 | | 751 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 632.00 | 63 426.00 | | 139 632.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 266.00 | 4 355.00 | | 3 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 645.00 | | 7 173.00 | 3 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527.00 | | | 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 908.00 | | 6 673.00 | 2 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | 500.00 | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 808.00 | 1 281.00 | | 1 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 527.00 | | | 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 103.00 | 80 103.00 | | 80 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 572.00 | 40 572.00 | | 40 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 710.00 | | | 710.00 |
UX Autres créances clients | 235 143.00 | | | 235 143.00 |
VB T. V. A. | 616.00 | | | 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 587.00 | | | 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 102.00 | 236 392.00 | 710.00 | 237 102.00 |
VW T.V.A. | 44 052.00 | 44 052.00 | | 44 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 297.00 | 171 297.00 | | 171 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 786.00 | 3 104.00 | | 2 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 428.00 | 3 280.00 | | 4 428.00 |
ST Autres comptes | 51 443.00 | 40 529.00 | | 51 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 477.00 | 2 438.00 | | 2 477.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 155 602.00 | 53 621.00 | | 155 602.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 390.00 | 1 180.00 | | 1 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 176.00 | 4 284.00 | | 4 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 203.00 | 79 806.00 | | 178 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 003.00 | 39 208.00 | | 104 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 951.00 | 99 867.00 | | 213 951.00 |