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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 182.00 | 689.00 | 2 493.00 | 3 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 978.00 | 16 618.00 | 26 360.00 | 42 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 307.00 | | 705 307.00 | 705 307.00 |
BZ Autres créances | 94 194.00 | | 94 194.00 | 94 194.00 |
CF Disponibilités | 82 009.00 | | 82 009.00 | 82 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 993.00 | | 882 993.00 | 882 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 971.00 | 16 618.00 | 909 353.00 | 925 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 724.00 | 184 185.00 | | 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 705.00 | 115 539.00 | | 418 705.00 |
DL TOTAL (I) | 424 429.00 | 304 724.00 | | 424 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 330.00 | 20 495.00 | | 14 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 338.00 | | | 39 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 776.00 | 131 715.00 | | 147 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 480.00 | 90 571.00 | | 283 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 924.00 | 242 781.00 | | 484 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 353.00 | 547 505.00 | | 909 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 924.00 | 242 781.00 | | 484 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 798 573.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 798 573.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 800 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 863 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 577 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 577 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 922.00 | 4 085.00 | | 2 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 922.00 | 4 085.00 | | 2 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | 82.00 | | 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 162.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271.00 | 245.00 | | 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 651.00 | 3 841.00 | | 2 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 477.00 | 43 964.00 | | 161 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 803 495.00 | 738 717.00 | | 1 803 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 384 790.00 | 623 178.00 | | 1 384 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 705.00 | 115 539.00 | | 418 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 656.00 | | 4 323.00 | 38 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527.00 | | | 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 418.00 | | 4 323.00 | 37 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710.00 | | | 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 475.00 | 8 143.00 | | 8 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 527.00 | | | 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 948.00 | 8 143.00 | | 7 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 776.00 | 147 776.00 | | 147 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 824.00 | 37 824.00 | | 37 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120 824.00 | 120 824.00 | | 120 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
UX Autres créances clients | 705 307.00 | 705 307.00 | | 705 307.00 |
VB T. V. A. | 94 194.00 | 94 194.00 | | 94 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 308.00 | 6 280.00 | 8 028.00 | 14 308.00 |
VI Groupe et associés | 39 338.00 | 39 338.00 | | 39 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 767.00 | 21 767.00 | | 21 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 211.00 | 799 501.00 | 710.00 | 800 211.00 |
VW T.V.A. | 99 817.00 | 99 817.00 | | 99 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 924.00 | 476 896.00 | 8 028.00 | 484 924.00 |