| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 543.00 | 3 189.00 | 4 354.00 | 7 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 679.00 | 20 419.00 | 18 260.00 | 38 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 46 749.00 | 24 135.00 | 22 614.00 | 46 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 156 166.00 | | 156 166.00 | 156 166.00 |
BZ Autres créances | 81 608.00 | | 81 608.00 | 81 608.00 |
CF Disponibilités | 30 730.00 | | 30 730.00 | 30 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 477.00 | | 109 477.00 | 109 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 981.00 | | 377 981.00 | 377 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 730.00 | 24 135.00 | 400 595.00 | 424 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 368 929.00 | 224.00 | | 368 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 487.00 | 418 705.00 | | -60 487.00 |
DL TOTAL (I) | 313 942.00 | 424 429.00 | | 313 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 041.00 | 14 330.00 | | 8 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 397.00 | 39 338.00 | | 5 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 788.00 | 147 776.00 | | 3 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 427.00 | 283 480.00 | | 69 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 653.00 | 484 924.00 | | 86 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 595.00 | 909 353.00 | | 400 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 032.00 | 476 896.00 | | 85 032.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 151.00 | | 288 151.00 | 288 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 151.00 | | 288 151.00 | 288 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 261.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 177.00 | 2 922.00 | | 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177.00 | 2 922.00 | | 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | 271.00 | | 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 403.00 | 271.00 | | 2 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 226.00 | 2 651.00 | | -2 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 161 477.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 015.00 | 1 803 495.00 | | 297 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 502.00 | 1 384 790.00 | | 357 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 487.00 | 418 705.00 | | -60 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 268.00 | | 7 663.00 | 42 268.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 182.00 | 46 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 182.00 | 46 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527.00 | | | 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 741.00 | | 7 663.00 | 41 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 618.00 | 8 417.00 | 900.00 | 16 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 527.00 | | | 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 091.00 | 8 417.00 | 900.00 | 16 091.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 893.00 | 21 893.00 | | 21 893.00 |
UX Autres créances clients | 156 166.00 | 156 166.00 | | 156 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 028.00 | 6 407.00 | 1 622.00 | 8 028.00 |
VI Groupe et associés | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 816.00 | 79 816.00 | | 79 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 989.00 | 11 989.00 | | 11 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 477.00 | 109 477.00 | | 109 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 250.00 | 347 250.00 | | 347 250.00 |
VW T.V.A. | 35 545.00 | 35 545.00 | | 35 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 653.00 | 85 032.00 | 1 622.00 | 86 653.00 |