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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 182.00 | 370.00 | 2 812.00 | 3 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 655.00 | 8 475.00 | 30 180.00 | 38 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 345.00 | | 291 345.00 | 291 345.00 |
BZ Autres créances | 36 999.00 | | 36 999.00 | 36 999.00 |
CF Disponibilités | 184 429.00 | | 184 429.00 | 184 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 325.00 | | 517 325.00 | 517 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 980.00 | 8 475.00 | 547 505.00 | 555 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 184 185.00 | 64 553.00 | | 184 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 539.00 | 139 632.00 | | 115 539.00 |
DL TOTAL (I) | 304 724.00 | 209 185.00 | | 304 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 495.00 | | | 20 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 715.00 | 80 103.00 | | 131 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 571.00 | 89 768.00 | | 90 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 781.00 | 169 871.00 | | 242 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 505.00 | 379 055.00 | | 547 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 781.00 | 171 297.00 | | 242 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 733 701.00 | | 733 701.00 | 733 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 701.00 | | 733 701.00 | 733 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 333 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 085.00 | 441.00 | | 4 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 085.00 | 441.00 | | 4 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | 2 228.00 | | 82.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162.00 | | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | 2 228.00 | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 841.00 | -1 787.00 | | 3 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 964.00 | 59 072.00 | | 43 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 717.00 | 890 670.00 | | 738 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 178.00 | 751 037.00 | | 623 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 539.00 | 139 632.00 | | 115 539.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 266.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 818.00 | | 28 084.00 | 10 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246.00 | 38 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 246.00 | 37 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527.00 | | | 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 581.00 | | 28 084.00 | 9 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710.00 | | | 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 089.00 | 5 470.00 | 84.00 | 3 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 527.00 | | | 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 562.00 | 5 470.00 | 84.00 | 2 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 715.00 | 131 715.00 | | 131 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 594.00 | 13 594.00 | | 13 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 116.00 | 74 116.00 | | 74 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 710.00 | | | 710.00 |
UX Autres créances clients | 291 345.00 | | | 291 345.00 |
VB T. V. A. | 17 084.00 | | | 17 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 463.00 | 6 156.00 | 14 308.00 | 20 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 884.00 | | | 15 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 054.00 | 328 344.00 | 710.00 | 329 054.00 |
VW T.V.A. | 72 669.00 | 72 669.00 | | 72 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 897.00 | 302 589.00 | 14 308.00 | 316 897.00 |