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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 258.00 | 12 676.00 | 582.00 | 13 258.00 |
AH Fonds commercial | 129 000.00 | 29 060.00 | 99 940.00 | 129 000.00 |
AP Constructions | 451 948.00 | 164 196.00 | 287 752.00 | 451 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 020.00 | 34 830.00 | 18 189.00 | 53 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 473.00 | 74 935.00 | 12 538.00 | 87 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 277.00 | | 39 277.00 | 39 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 975.00 | 315 697.00 | 458 278.00 | 773 975.00 |
BT Marchandises | 148 838.00 | | 148 838.00 | 148 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 554.00 | | 112 554.00 | 112 554.00 |
BZ Autres créances | 105 838.00 | | 105 838.00 | 105 838.00 |
CF Disponibilités | 99 151.00 | | 99 151.00 | 99 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 126.00 | | 58 126.00 | 58 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 508.00 | | 524 508.00 | 524 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 483.00 | 315 697.00 | 982 786.00 | 1 298 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -154 494.00 | -120 881.00 | | -154 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 802.00 | -33 613.00 | | 136 802.00 |
DL TOTAL (I) | -8 891.00 | -145 694.00 | | -8 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 527.00 | 425 636.00 | | 297 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 679.00 | 343 073.00 | | 391 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 491.00 | 218 561.00 | | 233 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 943.00 | 54 109.00 | | 68 943.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 677.00 | 1 041 379.00 | | 991 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 786.00 | 895 686.00 | | 982 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 724.00 | 1 041 379.00 | | 801 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 535.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 689 666.00 | | 1 689 666.00 | 1 689 666.00 |
FG Production vendue services | 76 119.00 | | 76 119.00 | 76 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 765 785.00 | | 1 765 785.00 | 1 765 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 771 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 534 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 400.00 | |
GE Autres charges | | | 175 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 621 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 394.00 | 7 439.00 | | 5 394.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 175 883.00 | 141 572.00 | | 175 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | | | 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254.00 | | | 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -254.00 | | | -254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 771 211.00 | 1 416 085.00 | | 1 771 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 634 409.00 | 1 449 698.00 | | 1 634 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 802.00 | -33 613.00 | | 136 802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 467.00 | 15 467.00 | | 15 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 737.00 | | 7 238.00 | 766 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 773 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 592 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 557.00 | | 701.00 | 141 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 955.00 | | 6 485.00 | 585 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 225.00 | | 52.00 | 39 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 297.00 | 79 400.00 | | 236 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 839.00 | 5 897.00 | | 35 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 457.00 | 73 504.00 | | 200 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 491.00 | 233 491.00 | | 233 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 650.00 | 24 650.00 | | 24 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 222.00 | 26 222.00 | | 26 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 277.00 | | | 39 277.00 |
UX Autres créances clients | 112 554.00 | | | 112 554.00 |
VB T. V. A. | 12 463.00 | | | 12 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 527.00 | 107 574.00 | 189 953.00 | 297 527.00 |
VI Groupe et associés | 391 679.00 | 391 679.00 | | 391 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 574.00 | | | 107 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 685.00 | | | 14 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 691.00 | | | 78 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 126.00 | | | 58 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 796.00 | 276 519.00 | 39 277.00 | 315 796.00 |
VW T.V.A. | 17 042.00 | 17 042.00 | | 17 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 677.00 | 801 724.00 | 189 953.00 | 991 677.00 |