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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 258.00 | 13 258.00 | | 13 258.00 |
AH Fonds commercial | 129 000.00 | 46 393.00 | 82 607.00 | 129 000.00 |
AP Constructions | 467 035.00 | 303 855.00 | 163 180.00 | 467 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 780.00 | 53 578.00 | 13 201.00 | 66 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 344.00 | 90 565.00 | 9 779.00 | 100 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 243.00 | | 40 243.00 | 40 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 660.00 | 507 649.00 | 309 011.00 | 816 660.00 |
BT Marchandises | 231 568.00 | | 231 568.00 | 231 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 930.00 | | 102 930.00 | 102 930.00 |
BZ Autres créances | 84 307.00 | | 84 307.00 | 84 307.00 |
CF Disponibilités | 374 585.00 | | 374 585.00 | 374 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 437.00 | | 78 437.00 | 78 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 827.00 | | 871 827.00 | 871 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 487.00 | 507 649.00 | 1 180 837.00 | 1 688 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 215 878.00 | 144 073.00 | | 215 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 226.00 | 71 804.00 | | 181 226.00 |
DL TOTAL (I) | 405 904.00 | 224 678.00 | | 405 904.00 |
DP Provisions pour risques | 59 843.00 | | | 59 843.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 843.00 | | | 59 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 565.00 | 99 319.00 | | 42 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 223.00 | 256 018.00 | | 231 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 804.00 | 183 507.00 | | 187 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 375.00 | 82 223.00 | | 132 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 122.00 | 65 767.00 | | 121 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 090.00 | 686 835.00 | | 715 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 837.00 | 911 512.00 | | 1 180 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 940.00 | 686 835.00 | | 652 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 311 681.00 | | 2 311 681.00 | 2 311 681.00 |
FG Production vendue services | 44 943.00 | | 44 943.00 | 44 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 356 624.00 | | 2 356 624.00 | 2 356 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 379 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 750 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 252.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 843.00 | |
GE Autres charges | | | 238 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 127 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 143.00 | 8 478.00 | | 22 143.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 238 328.00 | 197 312.00 | | 238 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 243.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 243.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 243.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 275.00 | 14 617.00 | | 64 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 379 416.00 | 1 939 929.00 | | 2 379 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 198 190.00 | 1 868 125.00 | | 2 198 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 226.00 | 71 804.00 | | 181 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 934.00 | 3 428.00 | | 1 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 064.00 | | 29 596.00 | 787 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 816 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 634 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 258.00 | | | 142 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 033.00 | | 29 126.00 | 605 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 773.00 | | 470.00 | 39 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 398.00 | 62 252.00 | | 445 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 874.00 | 5 777.00 | | 53 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 524.00 | 56 475.00 | | 391 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 59 843.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 59 843.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 843.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 804.00 | 187 804.00 | | 187 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 842.00 | 41 842.00 | | 41 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 792.00 | 32 792.00 | | 32 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 655.00 | 49 655.00 | | 49 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 122.00 | 58 972.00 | 62 150.00 | 121 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 243.00 | | 40 243.00 | 40 243.00 |
UX Autres créances clients | 102 930.00 | 102 930.00 | | 102 930.00 |
VB T. V. A. | 15 763.00 | 15 763.00 | | 15 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 565.00 | 42 565.00 | | 42 565.00 |
VI Groupe et associés | 231 223.00 | 231 223.00 | | 231 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 754.00 | | | 56 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 544.00 | 68 544.00 | | 68 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 437.00 | 78 437.00 | | 78 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 917.00 | 265 673.00 | 40 243.00 | 305 917.00 |
VW T.V.A. | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 090.00 | 652 940.00 | 62 150.00 | 715 090.00 |