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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 258.00 | 13 258.00 | | 13 258.00 |
AH Fonds commercial | 129 000.00 | 40 616.00 | 88 384.00 | 129 000.00 |
AP Constructions | 459 400.00 | 256 107.00 | 203 293.00 | 459 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 020.00 | 49 053.00 | 3 967.00 | 53 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 613.00 | 86 364.00 | 6 250.00 | 92 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 773.00 | | 39 773.00 | 39 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 064.00 | 445 398.00 | 341 667.00 | 787 064.00 |
BT Marchandises | 182 711.00 | | 182 711.00 | 182 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 061.00 | | 110 061.00 | 110 061.00 |
BZ Autres créances | 114 600.00 | | 114 600.00 | 114 600.00 |
CF Disponibilités | 90 674.00 | | 90 674.00 | 90 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 719.00 | | 67 719.00 | 67 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 766.00 | | 565 766.00 | 565 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 830.00 | 445 398.00 | 907 432.00 | 1 352 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 144 073.00 | | | 144 073.00 |
DH Report à nouveau | | -17 691.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 804.00 | 161 765.00 | | 71 804.00 |
DL TOTAL (I) | 224 678.00 | 152 873.00 | | 224 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 319.00 | 189 953.00 | | 99 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 018.00 | 344 457.00 | | 256 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 427.00 | 192 397.00 | | 179 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 223.00 | 70 993.00 | | 82 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 767.00 | | | 65 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 754.00 | 797 800.00 | | 682 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 432.00 | 950 673.00 | | 907 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 729.00 | 698 481.00 | | 600 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 915 873.00 | | 1 915 873.00 | 1 915 873.00 |
FG Production vendue services | 15 324.00 | | 15 324.00 | 15 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 931 198.00 | | 1 931 198.00 | 1 931 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 939 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 563 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 705.00 | |
GE Autres charges | | | 197 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 845 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 837.00 | |
GN Différences positives de change | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 478.00 | 5 681.00 | | 8 478.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 197 312.00 | 177 993.00 | | 197 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 617.00 | 22 218.00 | | 14 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 939 929.00 | 1 800 599.00 | | 1 939 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 868 125.00 | 1 638 834.00 | | 1 868 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 804.00 | 161 765.00 | | 71 804.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 428.00 | 7 256.00 | | 3 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 986.00 | | 7 078.00 | 779 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 787 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 605 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 258.00 | | | 142 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 243.00 | | 6 791.00 | 598 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 486.00 | | 287.00 | 39 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 692.00 | 63 705.00 | | 381 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 096.00 | 5 778.00 | | 48 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 596.00 | 57 928.00 | | 333 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 427.00 | 179 427.00 | | 179 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 270.00 | 37 270.00 | | 37 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 715.00 | 34 715.00 | | 34 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 767.00 | 26 307.00 | 39 460.00 | 65 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 773.00 | | 39 773.00 | 39 773.00 |
UX Autres créances clients | 110 061.00 | 110 061.00 | | 110 061.00 |
VB T. V. A. | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 319.00 | 56 754.00 | 42 565.00 | 99 319.00 |
VI Groupe et associés | 256 018.00 | 256 018.00 | | 256 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 634.00 | | | 90 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 520.00 | 24 520.00 | | 24 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 119.00 | 82 119.00 | | 82 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 719.00 | 67 719.00 | | 67 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 153.00 | 292 380.00 | 39 773.00 | 332 153.00 |
VW T.V.A. | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 754.00 | 600 729.00 | 82 025.00 | 682 754.00 |