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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 258.00 | 13 258.00 | | 13 258.00 |
AH Fonds commercial | 129 000.00 | 34 838.00 | 94 162.00 | 129 000.00 |
AP Constructions | 455 978.00 | 209 695.00 | 246 283.00 | 455 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 020.00 | 42 255.00 | 10 764.00 | 53 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 245.00 | 81 646.00 | 7 600.00 | 89 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 486.00 | | 39 486.00 | 39 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 986.00 | 381 692.00 | 398 294.00 | 779 986.00 |
BT Marchandises | 203 188.00 | | 203 188.00 | 203 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 383.00 | | 132 383.00 | 132 383.00 |
BZ Autres créances | 79 733.00 | | 79 733.00 | 79 733.00 |
CF Disponibilités | 77 957.00 | | 77 957.00 | 77 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 117.00 | | 59 117.00 | 59 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 379.00 | | 552 379.00 | 552 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 365.00 | 381 692.00 | 950 673.00 | 1 332 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -17 691.00 | -154 494.00 | | -17 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 765.00 | 136 802.00 | | 161 765.00 |
DL TOTAL (I) | 152 873.00 | -8 891.00 | | 152 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 953.00 | 297 527.00 | | 189 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 457.00 | 391 679.00 | | 344 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 397.00 | 233 491.00 | | 192 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 993.00 | 68 943.00 | | 70 993.00 |
EA Autres dettes | | 38.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 797 800.00 | 991 677.00 | | 797 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 673.00 | 982 786.00 | | 950 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 481.00 | 801 724.00 | | 698 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 975.00 | | 6 011.00 | 773 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 779 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 598 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 258.00 | | | 142 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 440.00 | | 5 803.00 | 592 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 277.00 | | 209.00 | 39 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 697.00 | 65 995.00 | | 315 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 736.00 | 6 360.00 | | 41 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 961.00 | 59 635.00 | | 273 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 397.00 | 192 397.00 | | 192 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 757.00 | 25 757.00 | | 25 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 249.00 | 30 249.00 | | 30 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 486.00 | | | 39 486.00 |
UX Autres créances clients | 132 383.00 | | | 132 383.00 |
VB T. V. A. | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 953.00 | 90 634.00 | 99 319.00 | 189 953.00 |
VI Groupe et associés | 344 457.00 | 344 457.00 | | 344 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 574.00 | | | 107 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 300.00 | | | 70 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 117.00 | | | 59 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 719.00 | 271 233.00 | 39 486.00 | 310 719.00 |
VW T.V.A. | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 800.00 | 698 481.00 | 99 319.00 | 797 800.00 |