| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 902.00 | 4 919.00 | 3 983.00 | 8 902.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 526 068.00 | | 526 068.00 | 526 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 270 724.00 | | 1 270 724.00 | 1 270 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 812 193.00 | 4 919.00 | 1 807 274.00 | 1 812 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 21 573.00 | | 21 573.00 | 21 573.00 |
CF Disponibilités | 304 916.00 | | 304 916.00 | 304 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 889.00 | | 328 889.00 | 328 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 082.00 | 4 919.00 | 2 136 163.00 | 2 141 082.00 |
CU Autres participations | 6 499.00 | | 6 499.00 | 6 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 520 000.00 | | | 1 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 738.00 | | | 33 738.00 |
DH Report à nouveau | 515 468.00 | | | 515 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 719.00 | | | 43 719.00 |
DL TOTAL (I) | 2 112 925.00 | | | 2 112 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 517.00 | | | 9 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 238.00 | | | 23 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 136 163.00 | | | 2 136 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 238.00 | | | 23 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 257.00 | | 124 257.00 | 124 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 257.00 | | 124 257.00 | 124 257.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 761.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 747.00 | | | 10 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 874.00 | | | 131 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 155.00 | | | 88 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 719.00 | | | 43 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 803 422.00 | | 8 771.00 | 1 803 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 803 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 812 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 252.00 | | 1 650.00 | 7 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 796 170.00 | | 7 121.00 | 1 796 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 158.00 | 1 761.00 | | 3 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 158.00 | 1 761.00 | | 3 158.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 526 068.00 | | | 526 068.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 418.00 | | | 18 418.00 |
VB T. V. A. | 886.00 | | | 886.00 |
VI Groupe et associés | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 041.00 | 23 973.00 | 526 068.00 | 550 041.00 |
VW T.V.A. | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 238.00 | 23 238.00 | | 23 238.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
ST Autres comptes | 19 892.00 | | | 19 892.00 |
YT Sous‐traitance | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 388.00 | | | 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 851.00 | | | 24 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 952.00 | | | 26 952.00 |