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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 005.00 | 7 963.00 | 2 041.00 | 10 005.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 106 109.00 | | 106 109.00 | 106 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 270 724.00 | | 1 270 724.00 | 1 270 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 698 815.00 | 7 963.00 | 1 690 852.00 | 1 698 815.00 |
BZ Autres créances | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
CF Disponibilités | 427 104.00 | | 427 104.00 | 427 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 495.00 | | 431 495.00 | 431 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 310.00 | 7 963.00 | 2 122 347.00 | 2 130 310.00 |
CU Autres participations | 311 977.00 | | 311 977.00 | 311 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 520 000.00 | | | 1 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 738.00 | | | 33 738.00 |
DH Report à nouveau | 622 326.00 | | | 622 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 348.00 | | | -86 348.00 |
DL TOTAL (I) | 2 089 716.00 | | | 2 089 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 286.00 | | | 26 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 987.00 | | | 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 631.00 | | | 32 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 347.00 | | | 2 122 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 631.00 | | | 32 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940.00 | | | 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 288.00 | | | 87 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 348.00 | | | -86 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 698 550.00 | | 265.00 | 1 698 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 688 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 698 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 688 546.00 | | 265.00 | 1 688 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 857.00 | 1 106.00 | | 6 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 857.00 | 1 106.00 | | 6 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 106 109.00 | | 106 109.00 | 106 109.00 |
VB T. V. A. | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VI Groupe et associés | 26 286.00 | 26 286.00 | | 26 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 500.00 | 4 391.00 | 106 109.00 | 110 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 631.00 | 32 631.00 | | 32 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 956.00 | | | 956.00 |
ST Autres comptes | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
YT Sous‐traitance | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 392.00 | | | 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 233.00 | | | 9 233.00 |