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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 005.00 | 6 857.00 | 3 147.00 | 10 005.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 845.00 | | 105 845.00 | 105 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 270 724.00 | | 1 270 724.00 | 1 270 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 698 550.00 | 6 857.00 | 1 691 693.00 | 1 698 550.00 |
BZ Autres créances | 13 461.00 | | 13 461.00 | 13 461.00 |
CF Disponibilités | 484 794.00 | | 484 794.00 | 484 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 255.00 | | 498 255.00 | 498 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 196 806.00 | 6 857.00 | 2 189 949.00 | 2 196 806.00 |
CU Autres participations | 311 977.00 | | 311 977.00 | 311 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 520 000.00 | | | 1 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 738.00 | | | 33 738.00 |
DH Report à nouveau | 559 186.00 | | | 559 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 139.00 | | | 63 139.00 |
DL TOTAL (I) | 2 176 064.00 | | | 2 176 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 884.00 | | | 13 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 189 949.00 | | | 2 189 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 884.00 | | | 13 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 332.00 | | 19 332.00 | 19 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 332.00 | | 19 332.00 | 19 332.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 206.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 491.00 | | | 12 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 067.00 | | | 14 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 067.00 | | | -14 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 645.00 | | | 133 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 506.00 | | | 70 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 139.00 | | | 63 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 812 193.00 | | -113 643.00 | 1 812 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 688 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 698 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 902.00 | | 1 102.00 | 8 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 803 291.00 | | -114 745.00 | 1 803 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 919.00 | 1 938.00 | | 4 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 919.00 | 1 938.00 | | 4 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105 845.00 | | | 105 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
VB T. V. A. | 709.00 | | | 709.00 |
VI Groupe et associés | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 305.00 | 13 461.00 | 105 845.00 | 119 305.00 |
VW T.V.A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 884.00 | 13 884.00 | | 13 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
ST Autres comptes | 17 487.00 | | | 17 487.00 |
YT Sous‐traitance | 221.00 | | | 221.00 |
YW Taxe professionnelle | 391.00 | | | 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 807.00 | | | 19 807.00 |