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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 005.00 | 8 349.00 | 1 656.00 | 10 005.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 91 974.00 | | 91 974.00 | 91 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 270 724.00 | | 1 270 724.00 | 1 270 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 684 680.00 | 315 327.00 | 1 369 353.00 | 1 684 680.00 |
BZ Autres créances | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
CF Disponibilités | 337 185.00 | | 337 186.00 | 337 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 621.00 | | 341 621.00 | 341 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 026 301.00 | 315 327.00 | 1 710 974.00 | 2 026 301.00 |
CU Autres participations | 311 977.00 | 306 978.00 | 4 999.00 | 311 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 520 000.00 | | | 1 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 738.00 | | | 33 738.00 |
DH Report à nouveau | 535 977.00 | | | 535 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -397 222.00 | | | -397 222.00 |
DL TOTAL (I) | 1 692 494.00 | | | 1 692 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 463.00 | | | 17 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 481.00 | | | 18 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 974.00 | | | 1 710 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 481.00 | | | 18 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 751.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 306 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -376 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 112.00 | | | 22 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 669.00 | | | 20 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 669.00 | | | 20 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 669.00 | | | -20 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752.00 | | | 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 974.00 | | | 397 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -397 222.00 | | | -397 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 698 815.00 | | 265.00 | 1 698 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 400.00 | 1 674 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 400.00 | 1 684 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 688 810.00 | | 265.00 | 1 688 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 963.00 | 386.00 | | 7 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 963.00 | 386.00 | | 7 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 306 978.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 306 978.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 306 978.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 91 974.00 | | 91 974.00 | 91 974.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VB T. V. A. | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VI Groupe et associés | 17 463.00 | 17 463.00 | | 17 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 409.00 | 4 436.00 | 91 974.00 | 96 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 481.00 | 18 481.00 | | 18 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 895.00 | | | 895.00 |
ST Autres comptes | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 217.00 | | | 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165.00 | | | 165.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 270.00 | | | 3 270.00 |