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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 959.00 | 129 408.00 | 40 551.00 | 169 959.00 |
AP Constructions | 668.00 | 207.00 | 460.00 | 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 422.00 | 5 218.00 | 21 204.00 | 26 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 740.00 | 134 834.00 | 66 905.00 | 201 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 957.00 | | 68 957.00 | 68 957.00 |
BZ Autres créances | 517 626.00 | | 517 626.00 | 517 626.00 |
CF Disponibilités | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 922.00 | | 12 922.00 | 12 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 917.00 | | 600 917.00 | 600 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 657.00 | 134 834.00 | 667 823.00 | 802 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 278 000.00 | | | 278 000.00 |
DH Report à nouveau | 307.00 | | | 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 959.00 | | | 113 959.00 |
DL TOTAL (I) | 403 267.00 | | | 403 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 275.00 | | | 169 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 121.00 | | | 95 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 555.00 | | | 264 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 823.00 | | | 667 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 421.00 | | | 264 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 702 609.00 | | 702 609.00 | 702 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 609.00 | | 702 609.00 | 702 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 850.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 725.00 | | | 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 725.00 | | | 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 644.00 | | | 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 086.00 | | | 712 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 126.00 | | | 598 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 959.00 | | | 113 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 340.00 | | 45 828.00 | 159 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 428.00 | 201 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 428.00 | 27 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 889.00 | | 21 070.00 | 148 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 760.00 | | 24 758.00 | 5 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 686.00 | 35 850.00 | 2 703.00 | 101 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 125.00 | 31 283.00 | | 98 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 561.00 | 4 567.00 | 2 703.00 | 3 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 275.00 | 169 275.00 | | 169 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 577.00 | 50 577.00 | | 50 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 937.00 | 30 937.00 | | 30 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -134.00 | -134.00 | | -134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
UX Autres créances clients | 68 957.00 | | | 68 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 161.00 | | | 18 161.00 |
VB T. V. A. | 27 797.00 | | | 27 797.00 |
VC Groupe et associés | 442 232.00 | | | 442 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 527.00 | | | 28 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -907.00 | | | -907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 922.00 | | | 12 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 196.00 | 604 196.00 | 8.00 | 604 196.00 |
VW T.V.A. | 11 492.00 | 11 492.00 | | 11 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 421.00 | 264 421.00 | | 264 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
ST Autres comptes | 14 515.00 | | | 14 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 502.00 | | | 20 502.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 55 274.00 | | | 55 274.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 135 822.00 | | | 135 822.00 |
YW Taxe professionnelle | 489.00 | | | 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 839.00 | | | 141 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 374.00 | | | 65 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 115.00 | | | 226 115.00 |