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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 837.00 | 105 974.00 | 27 863.00 | 133 837.00 |
AP Constructions | 668.00 | 301.00 | 367.00 | 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 725.00 | 16 107.00 | 11 618.00 | 27 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 921.00 | 122 382.00 | 44 539.00 | 166 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 871.00 | | 41 871.00 | 41 871.00 |
BZ Autres créances | 493 561.00 | | 493 561.00 | 493 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 406.00 | | 15 406.00 | 15 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 038.00 | | 553 038.00 | 553 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 959.00 | 122 382.00 | 597 577.00 | 719 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 388 000.00 | | | 388 000.00 |
DH Report à nouveau | 115.00 | | | 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
DL TOTAL (I) | 407 244.00 | | | 407 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 827.00 | | | 40 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 998.00 | | | 44 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 886.00 | | | 95 886.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 333.00 | | | 190 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 577.00 | | | 597 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 225.00 | | | 188 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 783.00 | | | 40 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 473 043.00 | | 473 043.00 | 473 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 043.00 | | 473 043.00 | 473 043.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 546.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 815.00 | | | 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 815.00 | | | 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 815.00 | | | 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 815.00 | | | 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 991.00 | | | 475 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 862.00 | | | 467 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 572.00 | | 7 089.00 | 209 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 740.00 | 166 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 48 850.00 | 133 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 890.00 | 28 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 259.00 | | 5 428.00 | 177 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 622.00 | | 1 661.00 | 27 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 761.00 | 16 546.00 | 48 925.00 | 154 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 825.00 | 10 999.00 | 48 850.00 | 143 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 936.00 | 5 547.00 | 75.00 | 10 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 998.00 | 44 998.00 | | 44 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 178.00 | 48 178.00 | | 48 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 970.00 | 29 970.00 | | 29 970.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -2 108.00 | -2 108.00 | | -2 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
UX Autres créances clients | 41 871.00 | 41 871.00 | | 41 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
VB T. V. A. | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VC Groupe et associés | 466 447.00 | 466 447.00 | | 466 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 827.00 | 40 827.00 | | 40 827.00 |
VI Groupe et associés | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 831.00 | 16 831.00 | | 16 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 406.00 | 15 406.00 | | 15 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 528.00 | 550 838.00 | 4 691.00 | 555 528.00 |
VW T.V.A. | 14 743.00 | 14 743.00 | | 14 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 225.00 | 188 225.00 | | 188 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
ST Autres comptes | 19 987.00 | | | 19 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 046.00 | | | 21 046.00 |
YT Sous‐traitance | 46 139.00 | | | 46 139.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 206.00 | | | 108 206.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 668.00 | | | 17 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 550.00 | | | 90 550.00 |