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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 333.00 | 41 288.00 | 13 045.00 | 54 333.00 |
AP Constructions | 668.00 | 435.00 | 233.00 | 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 930.00 | 30 467.00 | 6 463.00 | 36 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 360.00 | 72 189.00 | 22 171.00 | 94 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 032.00 | | 8 032.00 | 8 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 015.00 | | 119 015.00 | 119 015.00 |
BZ Autres créances | 493 514.00 | | 493 514.00 | 493 514.00 |
CF Disponibilités | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 641.00 | | 42 641.00 | 42 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 608.00 | | 666 608.00 | 666 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 969.00 | 72 189.00 | 688 780.00 | 760 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 390 000.00 | 434 000.00 | | 390 000.00 |
DH Report à nouveau | 178.00 | 323.00 | | 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 824.00 | 55 855.00 | | 104 824.00 |
DL TOTAL (I) | 506 002.00 | 501 178.00 | | 506 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 49.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 108.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 728.00 | 23 938.00 | | 50 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 995.00 | 108 574.00 | | 131 995.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 326.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 182 778.00 | 141 994.00 | | 182 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 780.00 | 643 172.00 | | 688 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 778.00 | 139 886.00 | | 182 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 791 699.00 | | 791 699.00 | 791 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 699.00 | | 791 699.00 | 791 699.00 |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -6.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 109.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 474.00 | | | 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 474.00 | | | 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 474.00 | 993.00 | | 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474.00 | 993.00 | | 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -993.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 100.00 | 15 433.00 | | 32 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 293.00 | 585 602.00 | | 794 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 469.00 | 529 747.00 | | 689 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 824.00 | 55 855.00 | | 104 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 358.00 | | 15 585.00 | 93 358.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 691.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 691.00 | 2 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 583.00 | 94 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 728.00 | 54 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 164.00 | 37 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 368.00 | | 6 693.00 | 55 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 300.00 | | 6 462.00 | 33 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 691.00 | | 2 430.00 | 4 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 498.00 | 14 109.00 | 9 418.00 | 67 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 895.00 | 10 121.00 | 7 728.00 | 38 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 603.00 | 3 988.00 | 1 690.00 | 28 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 728.00 | 50 728.00 | | 50 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 649.00 | 64 649.00 | | 64 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 470.00 | 25 470.00 | | 25 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
UX Autres créances clients | 119 015.00 | 119 015.00 | | 119 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 428.00 | 13 428.00 | | 13 428.00 |
VB T. V. A. | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
VC Groupe et associés | 459 533.00 | 459 533.00 | | 459 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 449.00 | 12 449.00 | | 12 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 641.00 | 42 641.00 | | 42 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 600.00 | 655 170.00 | 2 430.00 | 657 600.00 |
VW T.V.A. | 37 044.00 | 37 044.00 | | 37 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 778.00 | 182 778.00 | | 182 778.00 |