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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 368.00 | 38 895.00 | 16 472.00 | 55 368.00 |
AP Constructions | 668.00 | 390.00 | 278.00 | 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 632.00 | 28 213.00 | 4 418.00 | 32 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 358.00 | 67 498.00 | 25 859.00 | 93 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 934.00 | | 138 934.00 | 138 934.00 |
BZ Autres créances | 459 593.00 | | 459 593.00 | 459 593.00 |
CF Disponibilités | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 497.00 | | 18 497.00 | 18 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 313.00 | | 617 313.00 | 617 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 670.00 | 67 498.00 | 643 172.00 | 710 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 681.00 | | | 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 434 000.00 | 356 000.00 | | 434 000.00 |
DH Report à nouveau | 323.00 | 244.00 | | 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 855.00 | 78 079.00 | | 55 855.00 |
DL TOTAL (I) | 501 178.00 | 445 323.00 | | 501 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 54.00 | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 938.00 | 30 434.00 | | 23 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 574.00 | 112 731.00 | | 108 574.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 994.00 | 145 327.00 | | 141 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 172.00 | 590 650.00 | | 643 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 886.00 | 143 219.00 | | 139 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 581 161.00 | | 581 161.00 | 581 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 161.00 | | 581 161.00 | 581 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 851.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 993.00 | 7 679.00 | | 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 993.00 | 7 679.00 | | 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -993.00 | -7 679.00 | | -993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 433.00 | 21 285.00 | | 15 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 602.00 | 608 339.00 | | 585 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 747.00 | 530 260.00 | | 529 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 855.00 | 78 079.00 | | 55 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 456.00 | | 14 847.00 | 158 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 945.00 | 93 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 79 945.00 | 55 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 262.00 | | 12 051.00 | 123 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 504.00 | | 2 796.00 | 30 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 600.00 | 13 851.00 | 78 952.00 | 132 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 546.00 | 7 301.00 | 78 952.00 | 110 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 054.00 | 6 549.00 | | 22 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 938.00 | 23 938.00 | | 23 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 907.00 | 57 907.00 | | 57 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 507.00 | 25 507.00 | | 25 507.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -2 108.00 | -2 108.00 | | -2 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 691.00 | -1.00 | 4 691.00 | 4 691.00 |
UX Autres créances clients | 138 934.00 | 138 934.00 | | 138 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VB T. V. A. | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VC Groupe et associés | 416 995.00 | 416 995.00 | | 416 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 986.00 | 30 986.00 | | 30 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 497.00 | 18 497.00 | | 18 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 715.00 | 617 024.00 | 4 691.00 | 621 715.00 |
VW T.V.A. | 23 156.00 | 23 156.00 | | 23 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 886.00 | 139 886.00 | | 139 886.00 |