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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 982.00 | | 1 142 982.00 | 1 142 982.00 |
BZ Autres créances | 49 696.00 | | 49 696.00 | 49 696.00 |
CF Disponibilités | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 945.00 | | 50 945.00 | 50 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 927.00 | | 1 193 927.00 | 1 193 927.00 |
CU Autres participations | 1 142 982.00 | | 1 142 982.00 | 1 142 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 544.00 | | | 336 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 654.00 | | | 33 654.00 |
DG Autres réserves | 272 608.00 | | | 272 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 721.00 | | | 81 721.00 |
DK Provisions réglementées | 23 430.00 | | | 23 430.00 |
DL TOTAL (I) | 747 958.00 | | | 747 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 670.00 | | | 350 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 814.00 | | | 21 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438.00 | | | 438.00 |
EA Autres dettes | 71 306.00 | | | 71 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 969.00 | | | 445 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 927.00 | | | 1 193 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 747.00 | | | 221 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 851.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 673.00 | | | -4 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 620.00 | | | -6 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 354.00 | | | 100 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 633.00 | | | 18 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 721.00 | | | 81 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 983.00 | | | 1 142 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 142 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 142 983.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 142 983.00 | | | 1 142 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 758.00 | 4 673.00 | | 18 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 758.00 | 4 673.00 | | 18 758.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 121.00 | 93 121.00 | | 93 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 670.00 | 126 449.00 | 224 222.00 | 350 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 241 113.00 | | | 241 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 363 679.00 | | | 363 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58.00 | | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 754.00 | 49 754.00 | | 49 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 969.00 | 221 747.00 | 224 222.00 | 445 969.00 |