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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 982.00 | | 1 372 982.00 | 1 372 982.00 |
BZ Autres créances | 37 661.00 | | 37 661.00 | 37 661.00 |
CF Disponibilités | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 883.00 | | 1 412 883.00 | 1 412 883.00 |
CU Autres participations | 1 142 982.00 | | 1 142 982.00 | 1 142 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 544.00 | | | 336 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 654.00 | | | 33 654.00 |
DG Autres réserves | 359 353.00 | | | 359 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 702.00 | | | 99 702.00 |
DK Provisions réglementées | 23 430.00 | | | 23 430.00 |
DL TOTAL (I) | 852 684.00 | | | 852 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 985.00 | | | 310 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 792.00 | | | 174 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438.00 | | | 438.00 |
EA Autres dettes | 72 405.00 | | | 72 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 198.00 | | | 560 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 883.00 | | | 1 412 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 974.00 | | | 358 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 849.00 | | | -1 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 244.00 | | | 111 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 542.00 | | | 11 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 702.00 | | | 99 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 372 983.00 | | | 1 372 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 142 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 372 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 142 983.00 | | | 1 142 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 198.00 | 247 198.00 | | 247 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 985.00 | 109 761.00 | 63 489.00 | 310 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 050.00 | | | 145 050.00 |
VP Divers | 37 662.00 | 37 662.00 | | 37 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 869.00 | 37 869.00 | | 37 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 199.00 | 358 975.00 | 63 489.00 | 560 199.00 |