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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 982.00 | | 1 372 982.00 | 1 372 982.00 |
BZ Autres créances | 32 623.00 | | 32 623.00 | 32 623.00 |
CF Disponibilités | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 751.00 | | 38 751.00 | 38 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 734.00 | | 1 411 734.00 | 1 411 734.00 |
CU Autres participations | 1 142 982.00 | | 1 142 982.00 | 1 142 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 544.00 | | | 336 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 654.00 | | | 33 654.00 |
DG Autres réserves | 354 329.00 | | | 354 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 024.00 | | | 85 024.00 |
DK Provisions réglementées | 23 430.00 | | | 23 430.00 |
DL TOTAL (I) | 832 982.00 | | | 832 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 140.00 | | | 456 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 240.00 | | | 49 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438.00 | | | 438.00 |
EA Autres dettes | 71 356.00 | | | 71 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 751.00 | | | 578 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 734.00 | | | 1 411 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 872.00 | | | 266 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 968.00 | | | -4 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 141.00 | | | 100 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 117.00 | | | 15 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 024.00 | | | 85 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 983.00 | | | 1 142 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 142 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 372 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 142 983.00 | | | 1 142 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 597.00 | 120 597.00 | | 120 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 140.00 | 144 261.00 | 153 131.00 | 456 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234 250.00 | | | 234 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 678.00 | | | 128 678.00 |
VP Divers | 32 624.00 | | | 32 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241.00 | | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 864.00 | 32 864.00 | | 32 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 752.00 | 266 873.00 | 153 131.00 | 578 752.00 |