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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 982.00 | | 1 372 982.00 | 1 372 982.00 |
BZ Autres créances | 33 830.00 | | 33 830.00 | 33 830.00 |
CF Disponibilités | 12 384.00 | | 12 384.00 | 12 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 215.00 | | 46 215.00 | 46 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 198.00 | | 1 419 198.00 | 1 419 198.00 |
CU Autres participations | 1 142 982.00 | | 1 142 982.00 | 1 142 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 544.00 | | | 336 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 654.00 | | | 33 654.00 |
DG Autres réserves | 459 055.00 | | | 459 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 547.00 | | | 112 547.00 |
DK Provisions réglementées | 23 430.00 | | | 23 430.00 |
DL TOTAL (I) | 965 232.00 | | | 965 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 281.00 | | | 201 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 366.00 | | | 176 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
EA Autres dettes | 73 311.00 | | | 73 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 965.00 | | | 453 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 198.00 | | | 1 419 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 775.00 | | | 269 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 438.00 | | | 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 438.00 | | | 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | | | 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294.00 | | | 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -547.00 | | | -547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 789.00 | | | 122 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 242.00 | | | 10 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 547.00 | | | 112 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 142 983.00 | | | 1 142 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 312.00 | 73 312.00 | | 73 312.00 |
UX Autres créances clients | 33 831.00 | 33 831.00 | | 33 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 282.00 | 17 092.00 | 68 364.00 | 201 282.00 |
VI Groupe et associés | 176 366.00 | 176 366.00 | | 176 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 631.00 | | | 109 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 831.00 | 33 831.00 | | 33 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 966.00 | 269 776.00 | 68 364.00 | 453 966.00 |