| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 602.00 | 8 755.00 | 7 847.00 | 16 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 013.00 | 2 872.00 | 141.00 | 3 013.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 66 115.00 | 13 127.00 | 52 988.00 | 66 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 755.00 | | 48 755.00 | 48 755.00 |
BZ Autres créances | 10 685.00 | | 10 685.00 | 10 685.00 |
CF Disponibilités | 72 271.00 | | 72 271.00 | 72 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 260.00 | | 135 260.00 | 135 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 376.00 | 13 127.00 | 188 248.00 | 201 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 78 396.00 | 36 394.00 | | 78 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 620.00 | 42 003.00 | | 26 620.00 |
DL TOTAL (I) | 138 016.00 | 111 396.00 | | 138 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294.00 | 80 643.00 | | 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 577.00 | 27 752.00 | | 33 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 362.00 | 18 663.00 | | 16 362.00 |
EA Autres dettes | | 580.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 50 232.00 | 127 637.00 | | 50 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 248.00 | 239 034.00 | | 188 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 232.00 | 127 637.00 | | 50 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 401 427.00 | 315.00 | 401 742.00 | 401 427.00 |
FG Production vendue services | -8 800.00 | | -8 800.00 | -8 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 627.00 | 315.00 | 392 942.00 | 392 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 452.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 383.00 | 3 000.00 | | 3 383.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 811.00 | 55.00 | | 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 811.00 | 55.00 | | 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 483.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 483.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 811.00 | -428.00 | | 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 046.00 | 7 883.00 | | 3 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 181.00 | 429 773.00 | | 397 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 561.00 | 387 771.00 | | 370 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 620.00 | 42 003.00 | | 26 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 806.00 | 70 036.00 | | 12 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 365.00 | | 2 750.00 | 63 365.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 865.00 | | 2 750.00 | 16 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 675.00 | 2 452.00 | | 10 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 175.00 | 2 452.00 | | 9 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 577.00 | 33 577.00 | | 33 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
UX Autres créances clients | 48 755.00 | | | 48 755.00 |
VB T. V. A. | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
VC Groupe et associés | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
VI Groupe et associés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 899.00 | 61 899.00 | | 61 899.00 |
VW T.V.A. | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 232.00 | 50 232.00 | | 50 232.00 |