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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 4 377.00 | 3 123.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 684.00 | 16 703.00 | 22 981.00 | 39 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 777.00 | 3 386.00 | 1 391.00 | 4 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 961.00 | 24 466.00 | 72 495.00 | 96 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 240.00 | | 49 240.00 | 49 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 140.00 | | 120 140.00 | 120 140.00 |
BZ Autres créances | 29 213.00 | | 29 213.00 | 29 213.00 |
CF Disponibilités | 59 399.00 | | 59 399.00 | 59 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 914.00 | | 7 914.00 | 7 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 905.00 | | 265 905.00 | 265 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 866.00 | 24 466.00 | 338 400.00 | 362 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 107 557.00 | 105 016.00 | | 107 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 727.00 | 102 541.00 | | 43 727.00 |
DL TOTAL (I) | 184 284.00 | 240 557.00 | | 184 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 028.00 | | | 17 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 839.00 | | | 71 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 456.00 | 25 216.00 | | 44 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 212.00 | 48 252.00 | | 20 212.00 |
EA Autres dettes | 580.00 | 644.00 | | 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 116.00 | 74 112.00 | | 154 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 400.00 | 314 669.00 | | 338 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 593.00 | 74 112.00 | | 141 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 487 177.00 | | 487 177.00 | 487 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 177.00 | | 487 177.00 | 487 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 312.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 489.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 693.00 | | | 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 815.00 | | | 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -815.00 | | | -815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 203.00 | 31 826.00 | | 6 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 149.00 | 506 238.00 | | 487 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 422.00 | 403 697.00 | | 443 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 727.00 | 102 541.00 | | 43 727.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 125.00 | 24 485.00 | | 72 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 013.00 | | 19 914.00 | 78 013.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 966.00 | 96 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 966.00 | 44 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 513.00 | | 19 914.00 | 25 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 427.00 | 7 312.00 | 273.00 | 17 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 377.00 | 2 000.00 | | 2 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 050.00 | 5 312.00 | 273.00 | 15 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 456.00 | 44 456.00 | | 44 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UX Autres créances clients | 120 140.00 | 120 140.00 | | 120 140.00 |
VB T. V. A. | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VC Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 026.00 | 4 504.00 | 12 522.00 | 17 026.00 |
VI Groupe et associés | 71 839.00 | 71 839.00 | | 71 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 665.00 | 24 665.00 | | 24 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 267.00 | 157 267.00 | | 157 267.00 |
VW T.V.A. | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 116.00 | 141 593.00 | 12 522.00 | 154 116.00 |