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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 369.00 | 131.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 587.00 | 22 457.00 | 19 129.00 | 41 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 515.00 | 4 525.00 | 4 990.00 | 9 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 432.00 | | 22 432.00 | 22 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 034.00 | 34 351.00 | 91 682.00 | 126 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 900.00 | | 23 900.00 | 23 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 009.00 | | 80 009.00 | 80 009.00 |
BZ Autres créances | 19 931.00 | | 19 931.00 | 19 931.00 |
CF Disponibilités | 123 663.00 | | 123 663.00 | 123 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 685.00 | | 11 685.00 | 11 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 188.00 | | 259 188.00 | 259 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 222.00 | 34 351.00 | 350 870.00 | 385 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 432.00 | | | 22 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 189 069.00 | 151 284.00 | | 189 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 957.00 | 37 785.00 | | 2 957.00 |
DL TOTAL (I) | 225 025.00 | 222 069.00 | | 225 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 027.00 | 14 779.00 | | 11 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 702.00 | 46 396.00 | | 15 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 216.00 | 66 060.00 | | 40 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 019.00 | 12 839.00 | | 44 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
EA Autres dettes | 14 881.00 | 528.00 | | 14 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 845.00 | 140 603.00 | | 125 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 870.00 | 362 672.00 | | 350 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 829.00 | 130 343.00 | | 117 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 268 958.00 | | 268 958.00 | 268 958.00 |
FD Production vendue biens | 529 236.00 | 1 722.00 | 530 958.00 | 529 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 236.00 | 1 722.00 | 530 958.00 | 529 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 224.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 387.00 | | | 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 137.00 | | | 11 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 262.00 | | | 11 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 262.00 | | | -11 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 546.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 355.00 | 270 663.00 | | 531 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 399.00 | 232 878.00 | | 528 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 957.00 | 37 785.00 | | 2 957.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 349.00 | 35 256.00 | | 56 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 491.00 | | 4 738.00 | 142 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 195.00 | 126 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 195.00 | 51 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 559.00 | | 4 738.00 | 67 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 432.00 | | | 22 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 185.00 | 13 224.00 | 10 058.00 | 31 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 369.00 | 2 000.00 | | 5 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 816.00 | 11 224.00 | 10 058.00 | 25 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 702.00 | 15 702.00 | | 15 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 216.00 | 40 216.00 | | 40 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 881.00 | 14 881.00 | | 14 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 432.00 | 22 432.00 | | 22 432.00 |
UX Autres créances clients | 80 009.00 | 80 009.00 | | 80 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
VC Groupe et associés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 015.00 | 2 999.00 | 8 016.00 | 11 015.00 |
VI Groupe et associés | 12 227.00 | 12 227.00 | | 12 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
VP Divers | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 057.00 | 134 057.00 | | 134 057.00 |
VW T.V.A. | 24 794.00 | 24 794.00 | | 24 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 845.00 | 117 829.00 | 8 016.00 | 125 845.00 |